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BILAN COLLECTIVISION 2018 Siren 328427646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	148000	8222	139778	
Concessions, brevets et droits similaires	3867815	2575084	1292731	1286258
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	609245	308125	301120	446058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83985	12513	71473	74868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28075	26535	1541	4728
Autres immobilisations corporelles	68849	44817	24033	32018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4805970	2975295	1830674	1843929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11180		11180	
Avances et acomptes versés sur commandes	780		780	
Clients et comptes rattachés	390263		390263	380838
Autres créances	138732		138732	63718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30153		30153	81800
Charges constatées d’avance	8893		8893	6631
TOTAL (II)	580000		580000	532986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5385970	2975295	2410675	2376916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100009		1100009	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37177		37177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16329		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24697		24697	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252335		232087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106422		126577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536969		1530547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349966		484009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190123		87638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216586		175517	
Dettes fiscales et sociales	103145		83446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13886		15759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873705		846368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410675		2376916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38712		38712	123329
Production vendue biens				
Production vendue services	1515904		1515904	1540090
Chiffres d’affaires nets	1554615		1554615	1663419
				
Production stockée				
Production immobilisée			60082	52778
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550	7259
Autres produits			55	2
Total des produits d’exploitation (I)			1615302	1723457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42691	86514
Variation de stock (marchandises)			-11180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1902	1707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908003	895076
Impôts, taxes et versements assimilés			17587	14529
Salaires et traitements			222997	232717
Charges sociales			72991	60289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227940	217857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329	7323
Total des charges d’exploitation (II) 			1483261	1516013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132041	207445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7726	9797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7726	9797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7726	-9797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124315	197647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10893		53201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10893		53201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10893		-52958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6999		18113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615302		1723701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508880		1597123	
BENEFICE OU PERTE	106422		126577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79391		75745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	537888	537888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349966	198521	145920	5523
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190123	190123		
Fournisseurs et comptes rattachés	216586	216586		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103145	103145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13886	13886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873705	722261	145920	5523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel