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BILAN ALPHEE 2017 Siren 328476858
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10671 10671
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9932 9932 96
Fonds commercial 267884 267884 267884
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 100823 86976 13847 14725
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 202158 137790 64368 63761
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 5184 5184 5184
Autres participations 10388 10388 10388
Créances rattachées à des participations 5833 5833 5833
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3020 3020 3020
TOTAL (I) 615893 245369 370524 370891
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10297 10297 4444
Autres créances 8466 8466 16884
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 742367 742367 668990
Charges constatées d’avance 7022 7022 10107
TOTAL (II) 768153 768153 700425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1384046 245369 1138676 1071316
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles 45766 45766
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 113970
Report à nouveau 358233 358233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 130356 113970
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 656709 526354
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 165701 204559
Emprunts et dettes financières divers (4) 373 4053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30430 31376
Dettes fiscales et sociales 68074 59232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 217390 245742
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 481967 544962
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1138676 1071316
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 359876 375157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 804
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1035067 1035067 905060
Chiffres d’affaires nets 1035067 1035067 905060
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3407 2607
Autres produits 1584 1
Total des produits d’exploitation (I) 1040058 907668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 513456 453230
Impôts, taxes et versements assimilés 5084 5655
Salaires et traitements 211378 199623
Charges sociales 39975 42728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22768 26385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 59192 47245
Total des charges d’exploitation (II) 851854 774866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 188204 132802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9841
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9841 12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 178363 132814
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20000
Reprises sur provisions et transferts de charges 1897
Total des produits exceptionnels (VII) 32897
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 278 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8773
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 278 8790
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -278 24107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 47730 42951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1040058 940578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 909702 826608
BENEFICE OU PERTE 130356 113970
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3407 2607
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 58400 47238
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 277816
Total Immobilisations corporelles 280580 22401
Total Immobilisations financières 24424
Total Général 593492 22401
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 277816
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 302981
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24424
Total Général 615893
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10671 10671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9836 96 9932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 202094 22671 224766
AMORTISSEMENTS Total Général 222601 22768 245369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5833 5833
Prêts
Autres immobilisations financières 3020 3020
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10297
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6793
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1673
Charges constatées d’avance 7022
TOTAL ETAT DES CREANCES 34639 34639
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 165701 43610 122091
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30430 30430
Personnel et comptes rattachés 10704 10704
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21332 21332
Impôts sur les bénéfices 3869 3869
T.V.A. 30742 30742
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1427 1427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 373 373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 217390 217390
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 481967 359876 122091
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38053
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel