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BILAN VITRY DISTRIBUTION 2015 Siren 328386669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162568	149684	12883	
Fonds commercial	304331	85000	219331	
Autres immobilisations incorporelles	26413300	1210610	25202690	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845832	395141	450690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3265829	2140875	1124954	
Autres immobilisations corporelles	7176658	3822590	3354067	
Immobilisations en cours	42246		42246	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692219		692219	
Créances rattachées à des participations	1232312		1232312	
Autres titres immobilisés	4814977	632497	4182480	
Prêts	5649		5649	
Autres immobilisations financières	1618148		1618148	
TOTAL (I)	46574074	8436398	38137675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8339120	233504	8105616	
Avances et acomptes versés sur commandes	61300		61300	
Clients et comptes rattachés	320167	26143	294024	
Autres créances	5612321	332229	5280091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	951877		951877	
Charges constatées d’avance	689176		689176	
TOTAL (II)	15973963	591876	15382086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62548037	9028275	53519761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2925000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	292500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3048536			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1495977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7762014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	401202			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	401202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25249655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5744988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9532429			
Dettes fiscales et sociales	3801765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452251			
Autres dettes	553249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45356545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53519761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24371425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306489			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127968128		27968128	
Production vendue biens				
Production vendue services	1823238		1823238	
Chiffres d’affaires nets	129791366		129791366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025162	
Autres produits			62491	
Total des produits d’exploitation (I)			130879020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102117994	
Variation de stock (marchandises)			340882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9298	
Autres achats et charges externes			10671534	
Impôts, taxes et versements assimilés			2249959	
Salaires et traitements			7378604	
Charges sociales			2803289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2301912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32432	
Total des charges d’exploitation (II) 			128325804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2553215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18386	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			171	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5739	
Total des produits financiers (V)			24297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2029273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20467			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3240			
Total des produits exceptionnels (VII)	33681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	439525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-426530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136863			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130936999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129441021			
BENEFICE OU PERTE	1495977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	692088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3781			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343640		26537343
Total Immobilisations corporelles		9540907		2055732
Total Immobilisations financières		10059625		260152
Total Général		19944174		28853229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			784	26880200
Virement postes immobilisations corporelles en cours		47500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47500	218573	11330567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1956471	8363306
Total Général		47500	2175829	46574074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133922	1311372		1445294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5567496	990539	199428	6358607
AMORTISSEMENTS Total Général	5701418	2301912	199428	7803901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335402
Total Provisions pour risques et charges	386442	18000	3240	401202
sur immobilisations – incorporelles		85000		85000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	271774	233504	271774	233504
Sur comptes clients	51400	832	26089	26143
Autres provisions pour dépréciation	367439		35209	332229
Total Provisions pour dépréciation	1323110	319336	333073	1309373
TOTAL GENERAL	1709552	337336	336313	1710575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234336	333073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000	3240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1232312			
Prêts	5649			
Autres immobilisations financières	1618148			
Clients douteux ou litigieux	4948			
Autres créances clients	315219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5966			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26732			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5275210			
Charges constatées d’avance	689176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9477774	6621665	2856109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306489	306489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24943165	4155914	16759369	
Emprunts et dettes financières divers	238112	62448		
Fournisseurs et comptes rattachés	9532429	9532429		
Personnel et comptes rattachés	1153996	1153996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	929520	929520		
Impôts sur les bénéfices	278693	278693		
T.V.A.	391016	391016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1048538	1048538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452251	452251		
Groupe et associés	5506875	5506875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553249	553249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45334341	24371425	16759369	4203545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1116858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel