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BILAN ROUSSET 2016 Siren 328376991
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3662 3662
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 40157 38235 1922
Constructions 35341 13272 22069
Installations techniques, matériel et outillage industriels 135417 95599 39818
Autres immobilisations corporelles 101812 75274 26538
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4150 4150
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1500 1500
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 322039 226042 95997
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 218593 16956 201636
Avances et acomptes versés sur commandes 900 900
Clients et comptes rattachés 441275 177390 263885
Autres créances 75986 75986
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 45028 45028
Charges constatées d’avance 2983 2983
TOTAL (II) 784765 194346 590419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1106804 420389 686416
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4131
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 102130
Report à nouveau -2613
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12359
Subventions d’investissement 11841
Provisions réglementées
TOTAL (I) 403131
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25103
Emprunts et dettes financières divers (4) 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 117200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81519
Dettes fiscales et sociales 57431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1831
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 283285
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 686416
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 273078
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3662
Total Immobilisations corporelles 312727
Total Immobilisations financières 5650
Total Général 322039
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3662
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 312727
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5650
Total Général 322039
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3662 3662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 192441 29940 222380
AMORTISSEMENTS Total Général 196103 29940 226042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4816 16956 4815 16956
Sur comptes clients 140086 39110 1806 177390
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 144901 56066 6621 194346
TOTAL GENERAL 144901 56066 6621 194346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 56067 6621
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 177390
Autres créances clients 263885
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7446
T. V. A. 1687
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66854
Charges constatées d’avance 2983
TOTAL ETAT DES CREANCES 520244 520244
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25103 14896 10207
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 81519 81519
Personnel et comptes rattachés 21290 21290
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22836 22836
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10061 10061
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3243 3243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 202 202
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1831 1831
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 166085 155878 10207
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 81655
Location, charges locatives et de copropriété 79013
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16751
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 85881
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 263300
Taxe professionnelle 1712
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4244
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5956
Montant de la TVA. collectée 76706
Total TVA. déductible sur biens et services 56232
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 5