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BILAN MENUISERIE SCHMITT SARL 2016 Siren 328384052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	159760		159760	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22545	22545		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260749	224582	36167	
Autres immobilisations corporelles	55417	39017	16400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	498694	286144	212549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42330		42330	
En cours de production de biens	28000		28000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117124	45519	71606	
Autres créances	39613		39613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90776		90776	
Charges constatées d’avance	3656		3656	
TOTAL (II)	321499	45519	275981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820193	331663	488530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	290700			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17551			
Dettes fiscales et sociales	57309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	551779		551779	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	551779		551779	
				
Production stockée			20824	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8598	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30087	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			611287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5505	
Autres achats et charges externes			70237	
Impôts, taxes et versements assimilés			13314	
Salaires et traitements			253429	
Charges sociales			66112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45519	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37608	
Total des charges d’exploitation (II) 			650008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50931			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668260			
BENEFICE OU PERTE	-6039			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159760		
Total Immobilisations corporelles		392279		2099
Total Immobilisations financières		219		3
Total Général		552258		2102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55666	338712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général			55666	498694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291349	29010	34215	286144
AMORTISSEMENTS Total Général	291349	29010	34215	286144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30087	45519	30087	45519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30087	45519	30087	45519
TOTAL GENERAL	30087	45519	30087	45519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45519	30087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54622			
Autres créances clients	62502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2493			
Impôts sur les bénéfices	18929			
T. V. A.	9609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8582			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160394		160394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71270	26055	45215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17551	17551		
Personnel et comptes rattachés	22934	22934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21622	21622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8507	8507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4246	4246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45100	45100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4215	4215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195444	150230	45215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel