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BILAN FIRST LOCATION AUTO 2023 Siren 328376793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100641	96487	4154	4667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38638	34564	4074	7550
Constructions	40399	38727	1671	2882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114531	100837	13693	9680
Autres immobilisations corporelles	32792319	14686927	18105391	15391642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	1350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244673	2	244671	244671
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	0	5400	5400
TOTAL (I)	33336604	14957547	18379056	15667843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000	0	10000	119814
Clients et comptes rattachés	2530002	190823	2339178	1513402
Autres créances	3073690	0	3073690	2960369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243487	0	243487	830072
Charges constatées d’avance	156610	0	156610	71953
TOTAL (II)	6013791	190823	5822967	5495611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39350395	15148371	24202023	21163455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1551211		1549013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564628		642197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5526604		5366238	
TOTAL (I)	8137444		8052449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71534		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71534		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14252367		11022502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267046		361936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100100		192900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561777		601657	
Dettes fiscales et sociales	557224		617915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92604		47125	
Autres dettes	151090		146135	
Produits constatés d’avance (2)	10833		20833	
TOTAL (IV)	15993044		13011006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24202023		21163455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7183618		6239354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115749		96624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65625	89050	154675	352204
Production vendue biens				
Production vendue services	8509870	70592	8580462	6001403
Chiffres d’affaires nets	8575495	159642	8735137	6353608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67758	79542
Autres produits			4560	47213
Total des produits d’exploitation (I)			8812789	6486364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151221	339316
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179047	93511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3566024	2245900
Impôts, taxes et versements assimilés			199100	199590
Salaires et traitements			777658	624563
Charges sociales			269979	139207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3352688	2222354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8660	127296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43056	74704
Total des charges d’exploitation (II) 			8547437	6066444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265351	419920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99326	28054
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219326	88054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143795	32753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143796	32753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75529	55300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340881	475221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14786		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700343		1094858	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1175903		909841	
Total des produits exceptionnels (VII)	2891033		2004700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2089		3003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1212814		834621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1307804		804032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2522708		1641657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368324		363043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144578		196067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11923148		8579119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11358520		7936922	
BENEFICE OU PERTE	564628		642197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67349		33314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96141	0	4500
Total Immobilisations corporelles		29877498	0	7273565
Total Immobilisations financières		250073	0	0
Total Général		30223713	0	7278065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	100641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	4165175	32985888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	250073
Total Général		0	4165175	33336604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91474	5013	0	96487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14464393	3347675	2951011	14861058
AMORTISSEMENTS Total Général	14555868	3352688	2951011	14957545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5526604
Total Provisions réglementées	5366238	1236269	1075903	5526604
Provisions pour litiges				71534
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	71534	100000	71534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182572	8660	409	190823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182574	8660	409	190825
TOTAL GENERAL	5648813	1316465	1176312	5788965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	8660	409	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	1307804	1175903	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400	0	
Clients douteux ou litigieux	228988	228988	0	
Autres créances clients	2301014	2301014	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51489	51489	0	
T. V. A.	267130	267130	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2754000	0	2754000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071	1071	0	
Charges constatées d’avance	156610	156610	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5765703	3011703	2754000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115749	115749	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14136617	5494291	8642326	0
Emprunts et dettes financières divers	267046	200047	66999	0
Fournisseurs et comptes rattachés	561777	561777	0	0
Personnel et comptes rattachés	70556	70556	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98550	98550	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372815	372815	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15301	15301	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92604	92604	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151090	151090	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10833	10833	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	15892943	7183618	8709325	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8505449	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5303673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	640000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185009		137700	
Location, charges locatives et de copropriété	766570		502182	
Personnel extérieur à l’entreprise	102285		38298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149213		66940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2362946		1500778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3566024		2245900	
Taxe professionnelle	22921		34613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176179		164977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199100		199590	
Montant de la TVA. collectée	2068924		1426407	
Total TVA. déductible sur biens et services	673722		441455	
Effectif moyen du personnel	22		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	22		0