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BILAN FIRST LOCATION AUTO 2022 Siren 328376793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96141	91474	4667	11180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38638	31088	7550	10149
Constructions	40399	37516	2882	3787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110670	100989	9680	11560
Autres immobilisations corporelles	29686440	14294798	15391642	13761104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1350		1350	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244673	2	244671	244671
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	30223713	14555870	15667843	14047853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119814		119814	90621
Clients et comptes rattachés	1695975	182572	1513402	1728449
Autres créances	2960369		2960369	2802332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830072		830072	1734071
Charges constatées d’avance	71953		71953	43801
TOTAL (II)	5678184	182572	5495611	6399277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35901898	14738442	21163455	20447131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1549013		1128337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642197		800676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5366238		5278642	
TOTAL (I)	8052449		7702656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		293405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		293405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11022502		10081317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361936		357888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192900		183138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601657		650907	
Dettes fiscales et sociales	617915		519910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47125		219130	
Autres dettes	146135		389044	
Produits constatés d’avance (2)	20833		49733	
TOTAL (IV)	13011006		12451069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21163455		20447131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6239354		6243951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96624			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129005	223198	352204	238145
Production vendue biens				
Production vendue services	5810948	190455	6001403	7123022
Chiffres d’affaires nets	5939954	413653	6353608	7361167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	1249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79542	136235
Autres produits			47213	20488
Total des produits d’exploitation (I)			6486364	7519141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339316	235993
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93511	161114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6801
Autres achats et charges externes			2245900	2827575
Impôts, taxes et versements assimilés			199590	223049
Salaires et traitements			624563	670943
Charges sociales			139207	226612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2222354	2834741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74704	10558
Total des charges d’exploitation (II) 			6066444	7197391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419920	321750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28054	24250
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88054	104250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32753	35038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32753	35038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55300	69211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475221	390962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1094858		2398623	
Reprises sur provisions et transferts de charges	909841		1623169	
Total des produits exceptionnels (VII)	2004700		4021792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3003		44943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	834621		2207607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	804032		1151767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1641657		3404319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363043		617472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196067		207759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8579119		11645184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7936922		10844508	
BENEFICE OU PERTE	642197		800676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		136235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109207		
Total Immobilisations corporelles		28007011		4676965
Total Immobilisations financières		250073		
Total Général		28366293		4676965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13066	96141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2806478	29877498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250073
Total Général			2819544	30223713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98027	6513	13066	91474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14220409	2215840	1971857	14464393
AMORTISSEMENTS Total Général	14318437	2222354	1984923	14555868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5366238
Total Provisions réglementées	5278642	804032	716436	5366238
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	293405		193405	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101505	127296	46228	182572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101507	127296	46228	182574
TOTAL GENERAL	5673555	931328	956070	5648813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127296	46228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		804032	909841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	219087	219087		
Autres créances clients	1476887	1476887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117841	117841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2840000	147000	2693000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2528	2528		
Charges constatées d’avance	71953	71953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4733698	2040698	2693000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96624	96624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10925878	4489075	6436803	
Emprunts et dettes financières divers	361936	219988	141948	
Fournisseurs et comptes rattachés	601657	601657		
Personnel et comptes rattachés	62461	62461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96798	96798		
Impôts sur les bénéfices	196067	196067		
T.V.A.	253152	253152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9435	9435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47125	47125		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146135	146135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20833	20833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12818106	6239354	6578751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4494551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3650759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	380000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137700		195885	
Location, charges locatives et de copropriété	502182		581171	
Personnel extérieur à l’entreprise	38298		26594	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66940		94718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1500778		1929206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2245900		2827575	
Taxe professionnelle	34613		34609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164977		188440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199590		223049	
Montant de la TVA. collectée	1426407		1795464	
Total TVA. déductible sur biens et services	441455		572703	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	21