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BILAN FIRST LOCATION AUTO 2021 Siren 328376793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109207	98027	11180	16941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38638	28488	10149	13625
Constructions	40399	36611	3787	4998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108971	97410	11560	9542
Autres immobilisations corporelles	27819002	14057898	13761104	14333450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244673	2	244671	358521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	28366293	14318439	14047853	14742480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90621		90621	28266
Clients et comptes rattachés	1829955	101505	1728449	1505651
Autres créances	2802332		2802332	2378117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1734071		1734071	1335583
Charges constatées d’avance	43801		43801	12578
TOTAL (II)	6500782	101505	6399277	5266999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34867075	14419944	20447131	20009479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128337		1034816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800676		273520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5278642		5943449	
TOTAL (I)	7702656		7746786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293405		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293405		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10081317		10196929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357888		532990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183138		134102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650907		378165	
Dettes fiscales et sociales	519910		456835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219130		78855	
Autres dettes	389044		363413	
Produits constatés d’avance (2)	49733		21400	
TOTAL (IV)	12451069		12162692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20447131		20009479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6243951		5841999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162766	75379	238145	515484
Production vendue biens				
Production vendue services	7049522	73500	7123022	7011386
Chiffres d’affaires nets	7212288	148879	7361167	7526871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136235	360792
Autres produits			20488	76536
Total des produits d’exploitation (I)			7519141	7964200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235993	453544
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161114	421652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6801	31674
Autres achats et charges externes			2827575	2415925
Impôts, taxes et versements assimilés			223049	250154
Salaires et traitements			670943	612591
Charges sociales			226612	201486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2834741	3070562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10558	192530
Total des charges d’exploitation (II) 			7197391	7650123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321750	314077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24250	14237
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104250	104237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35038	34011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35038	34011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69211	70225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390962	384302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2398623		1672673	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1623169		1158682	
Total des produits exceptionnels (VII)	4021792		2831355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44943		19240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2207607		1709681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1151767		1134014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3404319		2862936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617472		-31581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207759		79201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11645184		10899793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10844508		10626272	
BENEFICE OU PERTE	800676		273520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			8077	
Renvois : Transfert de charges	136235		177011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104207		5000
Total Immobilisations corporelles		30038880		4342723
Total Immobilisations financières		363923		
Total Général		30507011		4347723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6374591	28007011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113850	250073
Total Général			6488441	28366293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87266	10761		98027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15677263	2823980	4280834	14220409
AMORTISSEMENTS Total Général	15764529	2834741	4280834	14318437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5278642
Total Provisions réglementées	5943449	958362	1623169	5278642
Provisions pour litiges				293405
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	293405	100000	293405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101505			101505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101507			101507
TOTAL GENERAL	6144956	1251767	1723169	5673555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1251767	1723169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux	121621	121621		
Autres créances clients	1708333	1708333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109284	109284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2693000		2693000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43801	43801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681489	1983089	2698400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10081317	4195238	5886079	
Emprunts et dettes financières divers	357888	219988	137900	
Fournisseurs et comptes rattachés	650907	650907		
Personnel et comptes rattachés	61960	61960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119101	119101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311856	311856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26992	26992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219130	219130		
Groupe et associés	132801	132801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256243	256243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49733	49733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12267930	6243951	6023979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4444597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4559965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier			152319	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195885		168375	
Location, charges locatives et de copropriété	581171		611403	
Personnel extérieur à l’entreprise	26594		82465	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94718		71993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1929206		1481687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2827575		2415925	
Taxe professionnelle	34609		98673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188440		151481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223049		250154	
Montant de la TVA. collectée	1795464		1682319	
Total TVA. déductible sur biens et services	572703		556409	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23