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BILAN FALCOU TRAITEUR 2021 Siren 328339866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	88245	71908	16338	7000
Concessions, brevets et droits similaires	42385	40069	2316	7246
Fonds commercial	84304		84304	84304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148414	129604	18810	22397
Autres immobilisations corporelles	176840	133705	43135	46393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1504		1504	1504
Prêts				
Autres immobilisations financières	13071		13071	13071
TOTAL (I)	554763	375286	179477	181915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89243		89243	94756
En cours de production de biens	2500		2500	16057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108408	36346	72062	211986
Autres créances	215258	5111	210147	137351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973590		973590	512863
Charges constatées d’avance	17364		17364	19018
TOTAL (II)	1406363	41457	1364906	992032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1961126	416742	1544384	1173947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10240		10240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83630		83630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1024		1024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363399		363399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112054		131365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346240		589659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628277		35769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21047		15547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184567		143807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122978		103202	
Dettes fiscales et sociales	210991		173644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15284		97320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183144		569288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544384		1173947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580762		400314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		75795		12450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126690		
Total Immobilisations corporelles		329767		10286
Total Immobilisations financières		14575		
Total Général		546827		22736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				88245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14800	325254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14575
Total Général			14800	554763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	68795	3113		71908
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35139	4930		40069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260978	17131	14800	263309
AMORTISSEMENTS Total Général	364912	25174	14800	375286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36346			36346
Autres provisions pour dépréciation	7000		1889	5111
Total Provisions pour dépréciation	43346		1889	41457
TOTAL GENERAL	58346		1889	56457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1889	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13071	13071		
Clients douteux ou litigieux	39489	39489		
Autres créances clients	68919	68919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5111	5111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32810	32810		
Impôts sur les bénéfices	16535	16535		
T. V. A.	26127	26127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112909	112909		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21767	21767		
Charges constatées d’avance	17364	17364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354102	354102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	628277	210461	417815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122978	122978		
Personnel et comptes rattachés	154556	154556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49686	49686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3833	3833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2918	2918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21047	21047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15284	15284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998577	580762	417815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel