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BILAN ENTREPRISE ZANCANARO 2017 Siren 328358940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	3923	3923		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23311	23311		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1363415	1359233	4182	8780
Autres immobilisations corporelles	95724	84379	11345	14754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1510240	1470845	39394	47402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193318		193318	230715
En cours de production de biens	102629		102629	253870
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91956		91956	94850
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655940	11195	644745	490303
Autres créances	361696		361696	239559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287492		287492	26457
Charges constatées d’avance	5775		5775	21094
TOTAL (II)	1698806	11195	1687611	1356848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3209045	1482040	1727005	1404249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004830		1004830	
Report à nouveau	-292146		-301191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107248		9045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935431		828183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1288		350	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535764		374556	
Dettes fiscales et sociales	229522		176160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766574		551066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727005		1404249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766574		551066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3209
Production vendue biens	2737092		2737092	3547592
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2737092		2737092	3550801
				
Production stockée			-154135	23572
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2706	850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9554	52261
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			2595217	3627493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			917578	1333474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37397	-20621
Autres achats et charges externes			1009586	1331526
Impôts, taxes et versements assimilés			14763	32816
Salaires et traitements			377773	684735
Charges sociales			120546	220656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8007	24344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2496865	3606955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98352	20538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1958	1253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				25
Total des produits financiers (V)			1969	1278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	10039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	10039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1763	-8761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100115	11778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		4333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6205		-4333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603436		3628772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2496188		3619727	
BENEFICE OU PERTE	107248		9045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13629		18056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9554		52261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26791		
Total Immobilisations corporelles		1482449		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1510240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1482449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				1510240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3923			3923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458915	8007		1466922
AMORTISSEMENTS Total Général	1462838	8007		1470845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11195		11195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11195		11195
TOTAL GENERAL	25000	11195		36195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11195		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39847			
T. V. A.	37304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139			
Charges constatées d’avance	5775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023411	728152	295259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1288	1288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535764	535764		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58468	58468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168551	168551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2503	2503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766574	766574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		20