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BILAN CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 2022 Siren 328386529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1409594	1355388	54205	123691
Fonds commercial	129737535		129737535	106810452
Autres immobilisations incorporelles	1780179	1780179		321345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6298644	4790014	1508630	1066967
Autres immobilisations corporelles	25157510	18874746	6282764	5781561
Immobilisations en cours	69248		69248	267770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208404974		208404974	208403374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159381	81484	77896	77896
Autres immobilisations financières	1165071		1165071	1063171
TOTAL (I)	374182140	26881813	347300326	323916231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	469225		469225	1420287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11379338	1859959	9519379	46700045
Autres créances	48710495		48710495	81827933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	342828		342828	
Disponibilités	1350256		1350256	1873115
Charges constatées d’avance	135541		135541	117113
TOTAL (II)	62387685	1859959	60527726	131938495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436569825	28741772	407828053	455854726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	699900		699900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90368164		90368164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	137087777		137087777	
Réserve légale (1)	69990		69990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30569		30569	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6853031		6853031	
Report à nouveau	52851146		8511893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33903032		44339252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98316		73737	
TOTAL (I)	321961927		288034315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		78000	
Provisions pour charges	1289280		1371664	
TOTAL (III)	1319280		1449664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568871		1419113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62278707		97605321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30936396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14571958		17237547	
Dettes fiscales et sociales	6422773		18585756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60805		162731	
Autres dettes	643729		423879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84546846		166370746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407828053		455854726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18258		976504	
Dont emprunts participatifs	62278707			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	765162		765162	1
Production vendue services	128848972		128848972	155932724
Chiffres d’affaires nets	129614134		129614134	155932726
				
Production stockée				
Production immobilisée				322241
Subventions d’exploitation			3999	60778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1361382	1831254
Autres produits			396894	168965
Total des produits d’exploitation (I)			131376412	158315965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15384572	27778451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1262221	182935
Autres achats et charges externes			45321921	37490440
Impôts, taxes et versements assimilés			4313341	4722647
Salaires et traitements			19887262	21419655
Charges sociales			9926675	10469409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2382173	2339591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220772	85615
Autres charges			2822678	1006747
Total des charges d’exploitation (II) 			101521618	105495493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29854793	52820472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16778814	10129218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16778944	10129218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5777882	5439792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5777882	5439792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11001062	4689426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40855855	57509898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1499959	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1499959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1652		178163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61953		24579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63606		210467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63606		1289491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1064785		2650745	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5824432		11809391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148155356		169945142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114252324		125605890	
BENEFICE OU PERTE	33903032		44339252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109243074		23684235
Total Immobilisations corporelles		27086915		4734819
Total Immobilisations financières		209625926		103499
Total Général		345955916		28522554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132927309
Virement postes immobilisations corporelles en cours		296330		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		296330		31525404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209729426
Total Général		296330		374182140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659209	476357		3135567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21721541	1943218		23664760
AMORTISSEMENTS Total Général	24380751	2419576		26800328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159381		159381	
Autres immobilisations financières	1165071		1165071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11379338	11379338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230980	230980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	854665	854665		
Impôts sur les bénéfices	2871944	2871944		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	187056	187056		
Divers				
Groupe et associés	41388078	41388078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3177771	3177771		
Charges constatées d’avance	135541	135541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61549827	60225375	1324452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18258	18258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550612	108635	366960	
Emprunts et dettes financières divers	62278707	122	62278585	
Fournisseurs et comptes rattachés	14571958	14571958		
Personnel et comptes rattachés	3247080	3247080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2372224	2372224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	803469	803469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60805	60805		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	643729	643729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84546846	21826284	62645545	75017
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6327458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40215088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel