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BILAN CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 2021 Siren 328386529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1260363	1136672	123691	179737
Fonds commercial	106810452		106810452	106661419
Autres immobilisations incorporelles	1172258	850912	321345	554797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4745893	3678925	1066967	393751
Autres immobilisations corporelles	22073251	16291689	5781561	5660362
Immobilisations en cours	267770		267770	64788
Avances et acomptes				9138
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208403374		208403374	208320041
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159381	81484	77896	77896
Autres immobilisations financières	1063171		1063171	1030386
TOTAL (I)	345955916	22039685	323916231	322952319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1420287		1420287	1561273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48769578	2069533	46700045	12593571
Autres créances	81827933		81827933	25850618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1501
Disponibilités	1873115		1873115	3340309
Charges constatées d’avance	117113		117113	76755
TOTAL (II)	134008028	2069533	131938495	43424030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479963944	24109218	455854726	366376349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	699900		699900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90368164		90368164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	137087777		137087777	
Réserve légale (1)	69990		69990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30569		30569	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6853031		6853031	
Report à nouveau	8511893		8262486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44339252		13985779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73737		49158	
TOTAL (I)	288034315		257406856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000		278000	
Provisions pour charges	1371664		1746447	
TOTAL (III)	1449664		2024447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419113		959163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97605321		92174235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30936396			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17237547		6144261	
Dettes fiscales et sociales	18585756		6834532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162731		99287	
Autres dettes	423879		257364	
Produits constatés d’avance (2)			476200	
TOTAL (IV)	166370746		106945045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455854726		366376349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	976504		135	
Dont emprunts participatifs	97605321			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1		1	
Production vendue services	155932724		155932724	100328849
Chiffres d’affaires nets	155932726		155932726	100328849
				
Production stockée				
Production immobilisée			322241	248527
Subventions d’exploitation			60778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1831254	2872652
Autres produits			168965	250894
Total des produits d’exploitation (I)			158315965	103700923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27778451	15280095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182935	-741970
Autres achats et charges externes			37490440	32460769
Impôts, taxes et versements assimilés			4722647	3860069
Salaires et traitements			21419655	16888074
Charges sociales			10469409	8361753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2339591	1895697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2973563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85615	187304
Autres charges			1006747	1162326
Total des charges d’exploitation (II) 			105495493	82327682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52820472	21373241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10129218	4501887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10129218	4502859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5439792	5150953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5439792	5150953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4689426	-648094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57509898	20725147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1499959		5159453	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1499959		5219453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178163		534690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7725		7709664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24579		24579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210467		8268933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1289491		-3049480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2650745		724489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11809391		2965398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169945142		113423235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125605888		99437455	
BENEFICE OU PERTE	44339252		13985779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125636		401407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108700242		543652
Total Immobilisations corporelles		24478232		3193365
Total Immobilisations financières		209509809		123768
Total Général		342688284		3860786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			820	109243074
Virement postes immobilisations corporelles en cours		532768		
Virement postes - Avances et acomptes		9138		
Total Immobilisations corporelles		541906	42776	27086915
Prêts et immobilisations financières			7651	
Total Immobilisations financières			7651	209625926
Total Général		541906	51247	345955916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1304288	684081	784	1987584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18350192	1655509	35086	19970615
AMORTISSEMENTS Total Général	19654480	2339591	35871	21958200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159381		159381	
Autres immobilisations financières	1063171		1063171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48769578	48769578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103977	103977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	692761	692761		
Impôts sur les bénéfices	577989	577989		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77221200	77221200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3232003	3232003		
Charges constatées d’avance	117113	117113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131937178	130714625	1222552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	976504	976504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442609	442609		
Emprunts et dettes financières divers	97605321		97605321	
Fournisseurs et comptes rattachés	17237547	17237547		
Personnel et comptes rattachés	4910482	4910482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3013897	3013897		
Impôts sur les bénéfices	9618994	9618994		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1042382	1042382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162731	162731		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423879	423879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135434349	37829028	97605321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel