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BILAN CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 2019 Siren 328386529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1062517	878191	184326	217446
Fonds commercial	106128156		106128156	75367705
Autres immobilisations incorporelles	841801	402	841398	248307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				810
Terrains				
Constructions				2864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3586727	3152798	433929	479914
Autres immobilisations corporelles	19394258	13618357	5775902	4097149
Immobilisations en cours	72960		72960	68326
Avances et acomptes	9138		9138	9138
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73671677		73671677	7599041
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159381	81485	77896	77796
Autres immobilisations financières	1023528		1023528	749437
TOTAL (I)	205950143	17731233	188218910	88917934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	849303	30000	819303	361370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-35853
Clients et comptes rattachés	15871642	2192906	13678736	4459506
Autres créances	3754875		3754875	8744251
Capital souscrit et appelé, non versé				-180
Valeurs mobilières de placement	1501		1501	
Disponibilités	4987898		4987898	3030929
Charges constatées d’avance	431189		431189	147582
TOTAL (II)	25896409	2222906	23673502	16707605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231846552	19954140	211892412	105625539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	696800		187500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89746093		6777660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18750		15980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30569		30569	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6853032		7132375	
Report à nouveau	1540263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6773677		1543033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24579			
TOTAL (I)	105683762		15687117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326383		426383	
Provisions pour charges	1629390		1084964	
TOTAL (III)	1955774		1511348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1821433		2318229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91134467		74010590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3767485		7247340	
Dettes fiscales et sociales	6680558		4830167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46857			
Autres dettes	802076		20748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104252876		88427074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211892412		105625539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91134467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue biens				
Production vendue services	79179645		79179645	49076356
Chiffres d’affaires nets	79179646		79179646	49076356
				
Production stockée				
Production immobilisée			753448	145249
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1239784	513546
Autres produits			19546	2379
Total des produits d’exploitation (I)			81192424	49737531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8469528	4772884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-261296	15057
Autres achats et charges externes			27563613	19361018
Impôts, taxes et versements assimilés			3567376	2235848
Salaires et traitements			16440711	10191844
Charges sociales			7677699	4286784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1705085	1207999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164000	886626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193771	168307
Autres charges			1102708	-91
Total des charges d’exploitation (II) 			66623194	43126276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14569230	6611254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1539995	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			833	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1540828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7895763	4381473
Différences négatives de change			833	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7896596	4381473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6355768	-4381473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8213462	2229781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	718		-179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718		-179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107590		101831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131009		101831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130292		-102010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	400000		68525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	909494		516213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82733970		49737351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75960293		48194318	
BENEFICE OU PERTE	6773677		1543033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76509134		31528176
Total Immobilisations corporelles		16398711		7100741
Total Immobilisations financières		8507759		66474194
Total Général		101415605		105103111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4837	108032473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436368	23063084
Prêts et immobilisations financières			126197	
Total Immobilisations financières			127368	74854586
Total Général			568573	205950143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674867	204661	935	878593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11741321	5037098	7272	16771155
AMORTISSEMENTS Total Général	12416186	5241759	8207	17649748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24579
Total Provisions réglementées		24579		24579
Provisions pour litiges				326383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1629390
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1511348	868047	423621	1955774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	81485			81485
Sur stocks et en cours	3727	30000	3727	30000
Sur comptes clients	1982556	848589	638238	2192906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2067768	878589	641965	2304391
TOTAL GENERAL	3579116	1771215	1065586	4284744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1065586	1065586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159381		159381	
Autres immobilisations financières	1023528		1023528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15871642	15871642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133066	133066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1273099	1273099		
Impôts sur les bénéfices	1752308	1752308		
T. V. A.	1101	1101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501712		501712	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93589	93589		
Charges constatées d’avance	431189	431189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21240615	19555994	1684621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272367	272367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1549066	1549066		
Emprunts et dettes financières divers	91134467	91134467		
Fournisseurs et comptes rattachés	3767485	3767485		
Personnel et comptes rattachés	1887801	1887801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3280089	3280089		
Impôts sur les bénéfices	742052	742052		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770616	770616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46857	46857		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802076	802076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104252876	104252876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel