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BILAN CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 2018 Siren 328386529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	892312	674867	217446	104321
Fonds commercial	75367705		75367705	73859806
Autres immobilisations incorporelles	248307		248307	1600957
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	810		810	691
Terrains				
Constructions	2898	34	2864	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3247650	2767736	479914	639790
Autres immobilisations corporelles	13070699	8973550	4097149	4393140
Immobilisations en cours	68326		68326	16147
Avances et acomptes	9138		9138	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7599041		7599041	1267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				842
Prêts	159281	81485	77796	159281
Autres immobilisations financières	749437		749437	657833
TOTAL (I)	101415605	12497671	88917934	81434075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	365097	3727	361370	376427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-35853		-35853	
Clients et comptes rattachés	6442062	1982556	4459506	4269670
Autres créances	8744251		8744251	6243433
Capital souscrit et appelé, non versé	-180		-180	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3030929		3030929	1956260
Charges constatées d’avance	147582		147582	619863
TOTAL (II)	18693888	1986283	16707605	13465654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120109493	14483954	105625539	94899729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	187500		187500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6777660		6777660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15980		46549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30569			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7132375		5080913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1543033		2051462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15687117		14144084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	426383		692914	
Provisions pour charges	1084964		1153569	
TOTAL (III)	1511348		1846483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2318229		3517185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74010590		65919924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7247340		6548710	
Dettes fiscales et sociales	4830167		2838744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			83301	
Autres dettes	20748		1298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88427074		78909162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105625539		94899729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	675		1790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49076356		49076356	47238309
Chiffres d’affaires nets	49076356		49076356	47238309
				
Production stockée				
Production immobilisée			145249	83003
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513546	1237979
Autres produits			2379	6260
Total des produits d’exploitation (I)			49737531	48565551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4772884	4806706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15057	-141370
Autres achats et charges externes			19361018	19639523
Impôts, taxes et versements assimilés			2235848	2110036
Salaires et traitements			10191844	9734926
Charges sociales			4286784	3960493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1207999	1267448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			886626	3727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168307	464797
Autres charges			-91	17407
Total des charges d’exploitation (II) 			43126276	41863693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6611254	6701858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4381473	3960213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4381473	3960213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4381473	-3960213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2229781	2741644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10565		10565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-179		120333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-179		130898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101831		4384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225079		225079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101831		229464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102010		-98565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68525		106850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516213		484767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49737351		48696449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48194318		46644987	
BENEFICE OU PERTE	1543033		2051462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76189875		319259
Total Immobilisations corporelles		15633163		765547
Total Immobilisations financières		900708		7611285
Total Général		92723747		8696091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76509134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16398711
Prêts et immobilisations financières			3392	
Total Immobilisations financières		842	3392	8507759
Total Général		842	3391	101415605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623982	50885		674867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10584086	1157233		11741320
AMORTISSEMENTS Total Général	11208067	1208118		12416186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				426383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1084964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1846483	168307	503442	1511348
sur immobilisations – incorporelles	119		119	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	81485			81485
Sur stocks et en cours	3727			3727
Sur comptes clients	1095930	886626		1982556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1181262	886626	119	2067768
TOTAL GENERAL	3027745	1054933	503562	3579116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1054933	503442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159281		159281	
Autres immobilisations financières	749437		749437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6442062	6442062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4401	4401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	407501	407501		
Impôts sur les bénéfices	1359257	1359257		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	400373	400373		
Divers				
Groupe et associés	5506000	5506000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066538	1066538		
Charges constatées d’avance	147582	147582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16242433	15333715	908718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2317554	1081360	1236194	
Emprunts et dettes financières divers	73952159			73952159
Fournisseurs et comptes rattachés	7247340	7247340		
Personnel et comptes rattachés	1110822	1110822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2033438	2033438		
Impôts sur les bénéfices	699860	699860		
T.V.A.	860	860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985186	985186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58431	58431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20748	20748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88427074	13238721	1236194	73952159
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72013209			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61570909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	346			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	346