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BILAN CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 2017 Siren 328386529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	728303	623982	104321	32410
Fonds commercial	73859806		73859806	69644589
Autres immobilisations incorporelles	1600957		1600957	242278
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	810	119	691	810
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3168450	2528660	639790	916515
Autres immobilisations corporelles	12448566	8055426	4393140	4303726
Immobilisations en cours	16147		16147	24400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1267		1267	1267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	842		842	842
Prêts	159281		159281	62245
Autres immobilisations financières	739318	81485	657833	603290
TOTAL (I)	92723747	11289672	81434075	75832373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380154	3727	376427	198159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5365601	1095930	4269670	2133681
Autres créances	6704246		6704246	3474267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1956260		1956260	2175535
Charges constatées d’avance	619863		619863	288088
TOTAL (II)	15026125	1099657	13926467	8269728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107749871	12389329	95360542	84102099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	187500		159900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6777660		246658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46549		46549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5080913		3044007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2051462		2036906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14144084		5534020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	692914		1245332	
Provisions pour charges	1153569		831178	
TOTAL (III)	1846483		2076510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3517185		3753131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62314463		64102502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7009524		5804142	
Dettes fiscales et sociales	2838744		2641832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83301		189962	
Autres dettes	3606758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79369975		76491569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95360542		84102099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5318919	41919390	47238309	41232780
Chiffres d’affaires nets	5318919	41919390	47238309	41232780
				
Production stockée				
Production immobilisée			83003	309937
Subventions d’exploitation				1467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1237979	1107613
Autres produits			6260	20485
Total des produits d’exploitation (I)			48565551	42672282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4806706	3944093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141370	48271
Autres achats et charges externes			19639523	16807381
Impôts, taxes et versements assimilés			2110036	1883794
Salaires et traitements			9734926	8282391
Charges sociales			3960493	3499174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267448	1069208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3727	303772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464797	219193
Autres charges			17407	133739
Total des charges d’exploitation (II) 			41863693	36191017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6701858	6481265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3960213	3759417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3960213	3759417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3960213	-3759416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2741644	2721849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120333		69032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130898		69032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4384		3925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225079		87196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229464		91121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98565		-22089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106850		180355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	484767		482500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48696449		42741315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46644987		40704409	
BENEFICE OU PERTE	2051462		2036906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70457141		5732735
Total Immobilisations corporelles		13317295		2519564
Total Immobilisations financières		729644		171064
Total Général		84504079		8423363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76189876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203696	15633163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900708
Total Général			203696	92723747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537173	86928		624101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8072536	2554471	42921	10584086
AMORTISSEMENTS Total Général	8609709	2641399	42921	11208187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1153570
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				692914
Total Provisions pour risques et charges	2076510	737724	967750	1846483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3727		3727
Sur comptes clients	1246512		150582	1095930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1308512	23211	150582	1181141
TOTAL GENERAL	3385022	760936	1118332	3027626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760936	1118332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	361			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	361