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BILAN CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 2016 Siren 328386529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	569464	537054	32410	29715
Fonds commercial	69644589		69644589	19859506
Autres immobilisations incorporelles	242278		242278	9512626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	810		810	810
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2707601	1791086	916515	639872
Autres immobilisations corporelles	10585176	6281450	4303726	2405641
Immobilisations en cours	24519	119	24399	52263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1267		1267	12231268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	842		842	
Prêts	62245		62245	22182
Autres immobilisations financières	665290	62000	603290	219303
TOTAL (I)	84504079	8671709	75832370	44973191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198159		198159	177577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3380189	1246509	2133681	1564969
Autres créances	3277058		3277058	13294266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2175535		2175535	1733568
Charges constatées d’avance	288088		288088	129233
TOTAL (II)	9319028	1246509	8072520	16899613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93823108	9918218	83904890	61872804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	159900		159900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246658		246658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46549		46549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3044007		1886447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2036906		1157560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5534020		3497114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1245332		147500	
Provisions pour charges	831178		283297	
TOTAL (III)	2076510		430797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3753131		2165003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64102502		50761915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5606933		2723483	
Dettes fiscales et sociales	2641832		1891050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189962		26063	
Autres dettes			377379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76294360		57944893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83904890		61872804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36376001	4856779	41232780	24555258
Chiffres d’affaires nets	36376001	4856779	41232780	24555258
				
Production stockée				
Production immobilisée			309937	11838
Subventions d’exploitation			1467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107613	121662
Autres produits			20485	692
Total des produits d’exploitation (I)			42672282	24689450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3944093	2972871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48271	-12960
Autres achats et charges externes			16807381	8804486
Impôts, taxes et versements assimilés			1883794	1056813
Salaires et traitements			8282391	4662211
Charges sociales			3499174	1906228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069208	806068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303772	104161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219193	228117
Autres charges			133739	19128
Total des charges d’exploitation (II) 			36191017	20547123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6481265	4142327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	158887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	158887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3759417	2012999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3759417	2012999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3759416	-1854112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2721850	2288215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69032		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69032		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3925		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87196		101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91121		1146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22089		354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180355		287523	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482500		843486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42741315		24849837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40704409		23692278	
BENEFICE OU PERTE	2036906		1157560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215957		106067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29837027		40621295
Total Immobilisations corporelles		8627186		4934471
Total Immobilisations financières		12472757		487562
Total Général		50936970		46043327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1180	70457141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244362	13317295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12230675	729644
Total Général			12476217	84504080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434369	102957	206	537120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5529410	2656548	113829	8072128
AMORTISSEMENTS Total Général	5963779	2759505	114035	8609248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62245			
Autres immobilisations financières	665290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3380189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47288			
Impôts sur les bénéfices	570922			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1584001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045125			
Charges constatées d’avance	288088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7672870	6945335	727535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12794	12794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3740263	1664515	1905748	
Emprunts et dettes financières divers	60497222	60497222		
Fournisseurs et comptes rattachés	5606933	5606933		
Personnel et comptes rattachés	933932	933932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1157882	1157882		
Impôts sur les bénéfices	155308	155308		
T.V.A.	10535	10535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384176	384176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189962	189962		
Groupe et associés	3605280	3605280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1831707	1831707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76294286	74218538	1905748	170000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2996143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1418596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel