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BILAN CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 2015 Siren 328386529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	464084	434369	29715	25170
Fonds commercial	19859506		19859506	8829109
Autres immobilisations incorporelles	9512626		9512626	7922958
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	810		810	810
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1808858	1168986	639872	801128
Autres immobilisations corporelles	6766065	4360424	2405641	2528152
Immobilisations en cours	52263		52263	21120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12231268		12231268	8322192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22182		22182	4238480
Autres immobilisations financières	219308		219308	132636
TOTAL (I)	50936971	5963780	44973191	32821755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177577		177577	140852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1420742	222174	1198568	1471985
Autres créances	13181395		13181395	454267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1733568		1733568	1272017
Charges constatées d’avance	129233		129233	150321
TOTAL (II)	16642515	222174	16420341	3489442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67579486	6185954	61393533	36311197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	159900		159800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246658		242785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46549		46549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1886447		1767243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157560		593810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3497114		2810187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147500		7500	
Provisions pour charges	283297		141115	
TOTAL (III)	430797		148615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2165003		2885362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50761915		26452294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2610895		1653033	
Dettes fiscales et sociales	1891050		1891052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25780		470653	
Autres dettes	10979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57465622		33352394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61393533		36311197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31439864		8184170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24555258		24555258	20559549
Chiffres d’affaires nets	24555258		24555258	20559549
				
Production stockée				
Production immobilisée			11838	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121662	11257
Autres produits			692	1800
Total des produits d’exploitation (I)			24689450	20572606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2973840	2637266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12960	3496
Autres achats et charges externes			8803517	6741597
Impôts, taxes et versements assimilés			1056813	977980
Salaires et traitements			4662211	4030549
Charges sociales			1906228	1781302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806068	791744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104161	75957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228117	57734
Autres charges			19128	11474
Total des charges d’exploitation (II) 			20547123	17109098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4142327	3463508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158887	2780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158887	2780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2012999	1716932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2012999	1716932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1854112	-1714152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2288215	1749356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		28760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		28760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045		145740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101		18467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1146		164207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354		-135448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	287523		268681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843486		751417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24849837		20604145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23692278		20010335	
BENEFICE OU PERTE	1157560		593810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106067		113340	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17063585		12773442
Total Immobilisations corporelles		6710035		1917329
Total Immobilisations financières		12693307		12339008
Total Général		36466927		27029779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29837027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178	8627187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12559556	12472758
Total Général			12559734	50936971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285536	148833		434369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3359635	2169852	77	5529410
AMORTISSEMENTS Total Général	3645171	2318685	77	5963779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				283297
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147500
Total Provisions pour risques et charges	148615	285952	3770	430797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111561	228505	117892	222174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111561	228505	117892	222174
TOTAL GENERAL	260176	514457	121662	652971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332278	121662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22182			
Autres immobilisations financières	219308			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1420742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2685			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19807			
Impôts sur les bénéfices	253032			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	158			
Divers				
Groupe et associés	12343217			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562497			
Charges constatées d’avance	129233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14972860	14731371	241490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2286	2286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2162717	1196538	966179	
Emprunts et dettes financières divers	50761914	25702336	25059579	
Fournisseurs et comptes rattachés	2610895	2610895		
Personnel et comptes rattachés	738431	738431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	804281	804281		
Impôts sur les bénéfices	139769	139769		
T.V.A.	5301	5301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203268	203268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25780	25780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57454642	31428885	26025758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26209621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3201962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel