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BILAN SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE 2023 Siren 328221270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65253	19003	46250	0
Fonds commercial	600343	0	600343	600343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9267	4487	4780	4880
Constructions	10052	9472	581	1246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927056	751605	175451	187014
Autres immobilisations corporelles	2723643	1931020	792624	902338
Immobilisations en cours	233440	0	233440	220892
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261170	0	261170	261170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6388	0	6388	6388
Autres immobilisations financières	27143	0	27143	27143
TOTAL (I)	4863756	2715586	2148170	2211415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21919	1953	19967	19556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40682	0	40682	0
Clients et comptes rattachés	247729	23929	223800	152541
Autres créances	6231410	55333	6176076	3089531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36482	0	36482	110
Charges constatées d’avance	3893	0	3893	189125
TOTAL (II)	6582116	81215	6500900	3450863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11445872	2796802	8649070	5662278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	58485		58485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1148515		1148515	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5849		5849	
Réserves statutaires ou contractuelles	3061		3061	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	927879		927879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769558		227815	
Subventions d’investissement	1289		1481	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2914637		2373085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24351		24351	
Provisions pour charges	2937		3476	
TOTAL (III)	27287		27827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383008		37968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620232		341860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2434718		1236578	
Dettes fiscales et sociales	1604903		982172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39234		51980	
Autres dettes	625050		610806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5707146		3261366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8649070		5662278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136	0	136	68
Production vendue biens				
Production vendue services	10698867	0	10698867	9941410
Chiffres d’affaires nets	10699003	0	10699003	9941478
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	277
Subventions d’exploitation			45104	62986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118986	248036
Autres produits			136214	86546
Total des produits d’exploitation (I)			10999307	10339323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1975	841
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263200	233399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-411	-346
Autres achats et charges externes			3245682	3153620
Impôts, taxes et versements assimilés			356810	392969
Salaires et traitements			4075878	4325120
Charges sociales			1611026	1680561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176854	168273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	69042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196	10
Autres charges			70	51662
Total des charges d’exploitation (II) 			9731280	10075152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1268028	264172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138318	11535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138318	11535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138318	11535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406346	275707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		17588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192		193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192		17781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44995		13166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44995		13166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44803		4616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253118		8096	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338866		44411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11137817		10368640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10368259		10140824	
BENEFICE OU PERTE	769558		227815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618216	0	47381
Total Immobilisations corporelles		3837230	0	66229
Total Immobilisations financières		294702	0	0
Total Général		4750147	0	113609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	665596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	3903459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	294702
Total Général		0	0	4863756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17872	1131	0	19003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2520860	175723	0	2696583
AMORTISSEMENTS Total Général	2538732	176854	0	2715586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27287
Total Provisions pour risques et charges	27827	196	735	27287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1953	0	0	1953
Sur comptes clients	23929	0	0	23929
Autres provisions pour dépréciation	55333	0	0	55333
Total Provisions pour dépréciation	81215	0	0	81215
TOTAL GENERAL	109042	196	735	108503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	196	735	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6388	0	6388	
Autres immobilisations financières	27143	27143	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247729	247729	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174015	174015	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73688	73688	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356670	356670	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	23337	23337	0	
Divers	1314	1314	0	
Groupe et associés	5063816	5063816	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538569	538569	0	
Charges constatées d’avance	3893	3893	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6516563	6510175	6388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383008	383008	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	325065	0	325065	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2434718	2434718	0	0
Personnel et comptes rattachés	788870	788870	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506499	506499	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39878	39878	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269656	269656	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39234	39234	0	0
Groupe et associés	295167	295167	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625050	625050	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707146	5382081	325065	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel