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BILAN SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE 2018 Siren 328221270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17872	17419	453	732
Fonds commercial	600343		600343	600343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9267	1916	7351	7969
Constructions	10052	5659	4393	5799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696884	637239	59645	65171
Autres immobilisations corporelles	2133399	1234849	898550	773450
Immobilisations en cours	4270		4270	20056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261170		261170	261170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24351		24351	24351
Autres immobilisations financières	27143		27143	27143
TOTAL (I)	3784752	1897082	1887670	1786183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12375		12375	11297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238581	5456	233125	205579
Autres créances	3127408		3127408	3563945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806		806	1125
Charges constatées d’avance	4675		4675	10885
TOTAL (II)	3383845	5456	3378389	3792831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7168598	1902538	5266059	5579014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58485		58485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1148515		1148515	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5849		5849	
Réserves statutaires ou contractuelles	3061		3061	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			54639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074372		1260238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2290283		2530787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142497		99041	
Provisions pour charges	3399		3430	
TOTAL (III)	145896		102471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	425261		492331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988260		897921	
Dettes fiscales et sociales	1010992		1292776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169480		35553	
Autres dettes	193052		216255	
Produits constatés d’avance (2)	1654		10918	
TOTAL (IV)	2829881		2945756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5266059		5579014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1759		1759	1374
Production vendue biens				
Production vendue services	9562933		9562933	9386677
Chiffres d’affaires nets	9564692		9564692	9388051
				
Production stockée				
Production immobilisée			2334	1904
Subventions d’exploitation			5272	17439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168394	158991
Autres produits			3515	41679
Total des produits d’exploitation (I)			9744207	9608064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1328	1786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246735	227033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1078	52
Autres achats et charges externes			2894698	2846147
Impôts, taxes et versements assimilés			412481	354931
Salaires et traitements			3655395	3622261
Charges sociales			1325267	1322199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163988	155829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12	
Autres charges			809	710
Total des charges d’exploitation (II) 			8705092	8530947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039115	1077117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226228	222555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4202	54882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230430	277437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			230430	277437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1269545	1354554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53483		730152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92563			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146047		730152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33333		113313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	608		28754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126504		142067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19543		588084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63090		238672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151625		443727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10120684		10615652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9046312		9355414	
BENEFICE OU PERTE	1074372		1260238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618216		
Total Immobilisations corporelles		2627200		547952
Total Immobilisations financières		312664		
Total Général		3558080		547952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		281869	39411	2853873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312664
Total Général		281869	39411	3784752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17141	278		17419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1754757	163710	38803	1879663
AMORTISSEMENTS Total Général	1771897	163988	38803	1897082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145896
Total Provisions pour risques et charges	102471	92575	49151	145896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5456		5456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5456		5456
TOTAL GENERAL	102471	98032	49151	151352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5468	49151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24351		24351	
Autres immobilisations financières	27143	27143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238581	230110	8471	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10638	10638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2534	2534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113816	113816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42365	42365		
Groupe et associés	2874855	2874855		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83200	83200		
Charges constatées d’avance	4675	4675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3422159	3389336	32822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41182	41182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	424547		424547	
Fournisseurs et comptes rattachés	988260	988260		
Personnel et comptes rattachés	385377	385377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475000	475000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12685	12685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137931	137931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169480	169480		
Groupe et associés	713	713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193052	193052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1654	1654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2829881	2405334	424547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel