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BILAN SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE 2017 Siren 328221270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17872	17141	732	1060
Fonds commercial	600343		600343	600343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9267	1298	7969	9016
Constructions	10052	4254	5799	7609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710191	645020	65171	54214
Autres immobilisations corporelles	1877634	1104185	773450	871839
Immobilisations en cours	20056		20056	8697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261170		261170	261170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24351		24351	24351
Autres immobilisations financières	27143		27143	25749
TOTAL (I)	3558080	1771897	1786183	1864050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11297		11297	11349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7642
Clients et comptes rattachés	205579		205579	158174
Autres créances	3563945		3563945	3360840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125		1125	383
Charges constatées d’avance	10885		10885	143031
TOTAL (II)	3792831		3792831	3681420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7350911	1771897	5579014	5545470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	58485		58485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1148515		1148515	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5849		5849	
Réserves statutaires ou contractuelles	3061		3061	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54639		54639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1260238		548886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530787		1819435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99041		112541	
Provisions pour charges	3430		7079	
TOTAL (III)	102471		119620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492331		446045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897921		1215136	
Dettes fiscales et sociales	1292776		1785942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35553		21555	
Autres dettes	216255		124660	
Produits constatés d’avance (2)	10918			
TOTAL (IV)	2945756		3606415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5579014		5545470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1374		1374	545
Production vendue biens				
Production vendue services	9386677		9386677	9132435
Chiffres d’affaires nets	9388051		9388051	9132980
				
Production stockée				
Production immobilisée			1904	70
Subventions d’exploitation			17439	5455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158991	228714
Autres produits			41679	482
Total des produits d’exploitation (I)			9608064	9367702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1786	842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227033	244039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52	-2165
Autres achats et charges externes			2846147	2903321
Impôts, taxes et versements assimilés			354931	445327
Salaires et traitements			3622261	3624582
Charges sociales			1322199	1293067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155829	150716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63569
Autres charges			710	3387
Total des charges d’exploitation (II) 			8530947	8749134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077117	618567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222555	97760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54882	42674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277437	140434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277437	140434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1354554	759001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730152		6227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			655	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54071	
Total des produits exceptionnels (VII)	730152		60953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113313		63557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28754			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142067		63557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	588084		-2603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	238672		57167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443727		150345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10615652		9569089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9355414		9020203	
BENEFICE OU PERTE	1260238		548886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618285		
Total Immobilisations corporelles		2566472		199319
Total Immobilisations financières		311270		1394
Total Général		3496028		200713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70	618216
Virement postes immobilisations corporelles en cours		93964		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93964	44627	2627200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312664
Total Général		93964	44697	3558080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16881	278	19	17141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1615097	155551	15890	1754757
AMORTISSEMENTS Total Général	1631978	155829	15909	1771897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102471
Total Provisions pour risques et charges	119620		17149	102471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22451		22451	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22451		22451	
TOTAL GENERAL	142071		39600	102471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24351			
Autres immobilisations financières	27143	27143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12499			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2094			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117274			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23757			
Divers	54894			
Groupe et associés	3349963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3464			
Charges constatées d’avance	10885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3831903	3806767	25136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	409465	409465		
Fournisseurs et comptes rattachés	897921	897921		
Personnel et comptes rattachés	607303	607303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530770	530770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25326	25326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129377	129377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35553	35553		
Groupe et associés	82866	82866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216255	216255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10918	10918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2945756	2945756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147