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BILAN SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE 2016 Siren 328221270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17942	16881	1060	1353
Fonds commercial	600343		600343	600343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9730	714	9016	9665
Constructions	10615	3006	7609	8807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685389	631175	54214	50083
Autres immobilisations corporelles	1852041	980202	871839	945468
Immobilisations en cours	8697		8697	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261170		261170	261170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24351		24351	24351
Autres immobilisations financières	25749		25749	25749
TOTAL (I)	3496028	1631978	1864050	1926989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11349		11349	9184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7642		7642	2895
Clients et comptes rattachés	180625	22451	158174	258060
Autres créances	3360840		3360840	3016579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383		383	338
Charges constatées d’avance	143031		143031	144277
TOTAL (II)	3703871	22451	3681420	3431333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7199899	1654429	5545470	5358322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	58485		58485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1148515		1148515	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5849		5849	
Réserves statutaires ou contractuelles	3061		3061	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54639		13103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548886		1091535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819435		2320549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112541		192004	
Provisions pour charges	7079		6119	
TOTAL (III)	119620		198123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060		20255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446045		441354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12017		13807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215136		606687	
Dettes fiscales et sociales	1785942		1602330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21555		41657	
Autres dettes	124660		113560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3606415		2839650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5545470		5358322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545		545	469
Production vendue biens				
Production vendue services	9132435		9132435	9113421
Chiffres d’affaires nets	9132980		9132980	9113890
				
Production stockée				
Production immobilisée			70	68
Subventions d’exploitation			5455	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228714	129664
Autres produits			482	220
Total des produits d’exploitation (I)			9367702	9243842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842	996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244039	233465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2165	-6202
Autres achats et charges externes			2903321	2957458
Impôts, taxes et versements assimilés			445327	447711
Salaires et traitements			3624582	3207064
Charges sociales			1293067	1400490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150716	157208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63569	119701
Autres charges			3387	355
Total des charges d’exploitation (II) 			8749134	8518245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618567	725597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97760	366600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42674	44407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140434	411007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140434	409611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759001	1135207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6227		758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	655		660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54071		469531	
Total des produits exceptionnels (VII)	60953		470949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63557		474558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63557		474558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2603		-3609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57167		2698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150345		37365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9569089		10125798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9020203		9034263	
BENEFICE OU PERTE	548886		1091535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618285		
Total Immobilisations corporelles		2478695		87777
Total Immobilisations financières		311270		
Total Général		3408251		87777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618285
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4804		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2566472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311270
Total Général				3496028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16589	292		16881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1464673	150424		1615097
AMORTISSEMENTS Total Général	1481262	150716		1631978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106120
Total Provisions pour risques et charges	198123	63569	142071	119620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22451		22451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22451		22451
TOTAL GENERAL	198123	86020	142071	142071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86020	88000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24351			
Autres immobilisations financières	25749	25749		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4570			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	756642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56414			
Groupe et associés	2530162			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676			
Charges constatées d’avance	143031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3734596	3660402	74194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1060	1060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	445331	445331		
Fournisseurs et comptes rattachés	1215136	1215136		
Personnel et comptes rattachés	433418	433418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498246	498246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	697094	697094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157185	157185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21555	21555		
Groupe et associés	713	713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136677	136677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3606415	3606415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel