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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATON DES ETABLISSEMENT AIME JEUNE 2021 Siren 328244033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47810	39334	8475	
Immobilisations financières	11775		11775	
Total Actif Immobilisé	61109	39334	21775	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14084		14084	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4081		4081	
Créances – Autres	2181		2181	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10430		10430	
Caisse				
Charges constatées d’avance	649		649	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31425		31425	
Total général Actif	92534			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			19488	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4269	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25032	
Report à nouveau			-39720	
Résultat de l’exercice			1726	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10794	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10723	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3595		
Autres dettes			14680	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42406	
Total général Passif			53200	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15251	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203749			
Production stockée	-10590			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	425			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193585			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58221			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	742			
(dont crédit bail mobilier)*	3781			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51133			
(dont taxe professionnelle)	562			
Impôts, taxes et versements assimilés	1088			
Rémunérations du personnel 	54297			
Charges sociales	26749			
Dotations aux amortissements	1707			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	193947			
Résultat d’exploitation	-363			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3500			
Charges financières	51			
Charges exceptionnelles	1361			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1726			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33586			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7872	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			658	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64712	
Total Immobilisations (Augmentations)			11299	
Total Immobilisations (Diminutions)			14902	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1316	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2184	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel