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BILAN PANPHARMA 2023 Siren 328297841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2464906	2460029	4878	4878
Fonds commercial	15245	15245	0	0
Autres immobilisations incorporelles	1964078	1642487	321591	149730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	0	0	0	5
Terrains	62588	0	62588	62588
Constructions	5696915	3088487	2608427	2921360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17466205	11345073	6121132	3940614
Autres immobilisations corporelles	8384480	5409774	2974706	3008226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16437277	0	16437277	9067153
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030019	1566	1028453	1028453
Créances rattachées à des participations	23791437	0	23791437	12079686
Autres titres immobilisés	209	209	0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	300846	4004	296841	296841
TOTAL (I)	77614203	23966874	53647330	32559530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6865633	78843	6786790	10449209
En cours de production de biens	219378	0	219378	266546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6721293	878626	5842667	7482264
Marchandises	12478457	0	12478457	8525746
Avances et acomptes versés sur commandes	144152	0	144152	38491
Clients et comptes rattachés	21698331	1093272	20605060	17591717
Autres créances	2313927	0	2313927	2827905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26186008	0	26186008	28866281
Charges constatées d’avance	1057604	0	1057604	1042003
TOTAL (II)	77684783	2050741	75634043	77090161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	228		228	415
TOTAL GENERAL (0 à V)	155299215	26017614	129281601	109650106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3540000		3540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354000		354000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42147878		32302495	
Report à nouveau	818786		6874767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1647112		3789401	
Subventions d’investissement	6965736		7087347	
Provisions réglementées	369122		369122	
TOTAL (I)	55842633		54317133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1537030		1940317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1537030		1940317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47169036		19722730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148417		1424069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12745012		17477100	
Dettes fiscales et sociales	4643282		4782811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2094017		3435197	
Autres dettes	5089858		5942632	
Produits constatés d’avance (2)	0		585685	
TOTAL (IV)	71889622		53370982	
(V)	12315		21674	
TOTAL GENERAL (I à V)	129281601		109650106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37473957	15675759	53149716	46841958
Production vendue biens	19876640	19069245	38945884	41974622
Production vendue services	642885	1171086	1813971	976372
Chiffres d’affaires nets	57993481	35916090	93909571	89792953
				
Production stockée			-1506823	-489810
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1861784	1514211
Autres produits			880604	773268
Total des produits d’exploitation (I)			95160635	91591622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38450632	30720046
Variation de stock (marchandises)			-3952711	-965240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12158106	20460017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3676576	-3889857
Autres achats et charges externes			18770711	18023209
Impôts, taxes et versements assimilés			1665798	1539031
Salaires et traitements			12483544	12108890
Charges sociales			5293004	4998013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1924489	1735618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			661998	794246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			637030	469475
Autres charges			1402276	1110569
Total des charges d’exploitation (II) 			93171453	87104018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1989182	4487604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			483212	119082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174029	488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	212295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657313	331865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252127	148425
Différences négatives de change			61335	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313462	148425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343851	183441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2333033	4671045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54718		190578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121611		95574	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-22442		612000	
Total des produits exceptionnels (VII)	153887		898152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477693		8093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		97986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		180985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477693		287063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323806		611089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		444017	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362115		1048715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95971834		92821639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94324723		89032238	
BENEFICE OU PERTE	1647112		3789401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4081185	0	363044
Total Immobilisations corporelles		37440724	0	14117152
Total Immobilisations financières		13410760	0	13250000
Total Général		54932669	0	27730196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4444229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3510413	48047464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1538250	25122510
Total Général		0	5048662	77614203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3926577	191183	0	4117760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18440783	1733306	330756	19843334
AMORTISSEMENTS Total Général	22367361	1924489	330756	23961094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				369122
Total Provisions réglementées	369122	0	0	369122
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				900000
Provisions pour perte de change				228
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				636802
Total Provisions pour risques et charges	1940317	637030	1040317	1537030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1566
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4213	0	0	4213
Sur stocks et en cours	791684	644441	478656	957469
Sur comptes clients	1288602	17557	212887	1093272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2086065	661998	691543	2056520
TOTAL GENERAL	4395504	1299028	1731861	3962672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1299028	1731861	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23791437	12885669	10905768	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300846	300846	0	
Clients douteux ou litigieux	1084442	1084442	0	
Autres créances clients	20613889	20613889	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15900	15900	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	888	888	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1489814	1489814	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19583	19583	0	
Groupe et associés	181065	181065	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606677	606677	0	
Charges constatées d’avance	1057604	1057604	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	49162145	38256377	10905768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47169036	5252107	27157683	14759246
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12745012	12745012	0	0
Personnel et comptes rattachés	2237237	2237237	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2096809	2096809	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127946	127946	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181290	181290	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2094017	2094017	0	0
Groupe et associés	362116	362116	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4727742	4727742	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71741205	29824276	27157683	14759246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4012141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	30		0