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BILAN PANPHARMA 2020 Siren 328297841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2464906	2464602	305	305
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	1454842	1209591	245251	171758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions	4898953	2487834	2411119	2677638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13416870	9416966	3999904	4117584
Autres immobilisations corporelles	6247764	3811639	2436126	2377104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	372907		372907	724204
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1030019	1566	1028453	1028453
Créances rattachées à des participations	6611685		6611685	13186277
Autres titres immobilisés	209	209		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50846	4004	46841	40941
TOTAL (I)	36564476	19411656	17152820	24324493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6154016	261862	5892154	5780212
En cours de production de biens	111013		111013	81148
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7302450	747179	6555271	6986682
Marchandises	9031701		9031701	8347325
Avances et acomptes versés sur commandes	55572		55572	20564
Clients et comptes rattachés	17177286	293154	16884132	20042003
Autres créances	1662822		1662822	1479352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45507499		45507499	8200661
Charges constatées d’avance	821052		821052	739663
TOTAL (II)	87823410	1302195	86521215	51677610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4657		4657	124
TOTAL GENERAL (0 à V)	124392543	20713851	103678692	76002227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3540000		3540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	354000		354000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21599003		21218094	
Report à nouveau	818786		818786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13203491		2880909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	818877		758825	
TOTAL (I)	40334157		29570614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2458310		2813683	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2458310		2813683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29970446		15788815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450		17993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202146		99075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12689101		17690515	
Dettes fiscales et sociales	6715731		4400855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412384		371292	
Autres dettes	10866079		4908775	
Produits constatés d’avance (2)			99102	
TOTAL (IV)	60856338		43376422	
(V)	29887		241507	
TOTAL GENERAL (I à V)	103678692		76002227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45912429	19656240	65568669	44489931
Production vendue biens	20567353	18810062	39377414	33323737
Production vendue services	451405	936800	1388204	1130555
Chiffres d’affaires nets	66931186	39403102	106334288	78944222
				
Production stockée			-875097	-244367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200540	150457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2579733	1832988
Autres produits			302597	339343
Total des produits d’exploitation (I)			108542061	81022644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32691029	23979094
Variation de stock (marchandises)			-684376	788525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16558021	16364395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			332456	30154
Autres achats et charges externes			16322511	15994534
Impôts, taxes et versements assimilés			1764490	1266942
Salaires et traitements			10927449	10360864
Charges sociales			4623510	4398617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1955915	2002073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1009108	1096898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			643657	209124
Autres charges			1430430	1637144
Total des charges d’exploitation (II) 			87574200	78128365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20967861	2894279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100335	163067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363	133
Reprises sur provisions et transferts de charges			2166	79249
Différences positives de change			2687	140081
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105551	382529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165847	209391
Différences négatives de change			323001	2931
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488849	212322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383297	170208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20584564	3064487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133378		1694318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10636		2649	
Reprises sur provisions et transferts de charges	789906		3130	
Total des produits exceptionnels (VII)	933920		1700096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590873		328507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16780		3842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60052		352125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667705		684475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266215		1015621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2020740		454594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5626547		744605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109581532		83105269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96378040		80224360	
BENEFICE OU PERTE	13203491		2880909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3714333		78781
Total Immobilisations corporelles		24098142		1290931
Total Immobilisations financières		14261450		3961473
Total Général		42073925		5331185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-172484	30605	3934994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172484	279866	24936723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10530165	7692759
Total Général			10840635	36564476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3537697	177772	30605	3684865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14201383	1778143	263087	15716439
AMORTISSEMENTS Total Général	17739080	1955915	293692	19401304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				818877
Total Provisions réglementées	758825	60052		818877
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1149259
Provisions pour perte de change				4657
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1304394
Total Provisions pour risques et charges	2813683	643657	999030	2458310
sur immobilisations – incorporelles	4573			4573
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1566
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4213			4213
Sur stocks et en cours	1926990	1009041	1926990	1009041
Sur comptes clients	304850	70	11766	293154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2242192	1009111	1938756	1312547
TOTAL GENERAL	5814700	1712820	2937787	4589734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1652768	2147880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60052	789906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6611685	6611685		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50846	50846		
Clients douteux ou litigieux	285025	285025		
Autres créances clients	16892261	16892261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19937	19937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	867	867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1380474	1380474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20767	20767		
Groupe et associés	69584	69584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171193	171193		
Charges constatées d’avance	821052	821052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26323691	26323691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29970446	16037766	11377412	2555268
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12689101	12689101		
Personnel et comptes rattachés	3707815	3707815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2596373	2596373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2109	2109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409435	409435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412384	412384		
Groupe et associés	5626997	5626997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5239532	5239532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60654191	46721511	11377412	2555268
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1789288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	280			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	280