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BILAN PANPHARMA 2018 Siren 328297841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2464906	2464602	305	305
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	1146545	927167	219378	263918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions	4892305	1917202	2975103	3254356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11755692	7426630	4329062	3809103
Autres immobilisations corporelles	4959159	2991021	1968138	1878218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	493045		493045	564144
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1029749	1566	1028183	1028183
Créances rattachées à des participations	14622495		14622495	5559672
Autres titres immobilisés	209	209		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51674	4004	47670	33593
TOTAL (I)	41431254	15747645	25683609	16391721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6516625	1104787	5411838	6653209
En cours de production de biens	183510		183510	354349
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8349417	1241015	7108402	8261968
Marchandises	9135850		9135850	7368706
Avances et acomptes versés sur commandes	78647		78647	
Clients et comptes rattachés	17921006	308989	17612017	18321042
Autres créances	3621515		3621515	2423534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8182865		8182865	13576692
Charges constatées d’avance	483334		483334	483179
TOTAL (II)	54472769	2654791	51817978	57442679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	56899		56899	24294
TOTAL GENERAL (0 à V)	95960921	18402436	77558485	73858694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3540000		3540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354000		354000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20726970		18309702	
Report à nouveau	818786		818786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1991124		4417268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	615130		618258	
TOTAL (I)	28046009		28058013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2595158		4232259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2595158		4232259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16231481		13607433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2037601		1476210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	544025		322337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19186143		18950303	
Dettes fiscales et sociales	4292485		4393455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247198		95672	
Autres dettes	4184378		2424262	
Produits constatés d’avance (2)			298750	
TOTAL (IV)	46723311		41568422	
(V)	194006			
TOTAL GENERAL (I à V)	77558484		73858694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33241673	18836966	52078639	49065411
Production vendue biens	13153541	20506822	33660364	39204711
Production vendue services	293107	972090	1265197	3456614
Chiffres d’affaires nets	46688322	40315878	87004200	91726736
				
Production stockée			-1251109	3020805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9247	21873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1870713	487273
Autres produits			261577	460539
Total des produits d’exploitation (I)			87894628	95717226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29063694	23018468
Variation de stock (marchandises)			-1767144	666883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15783407	23326773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			374587	1272549
Autres achats et charges externes			19503177	17240100
Impôts, taxes et versements assimilés			1833603	2670087
Salaires et traitements			10180147	9387469
Charges sociales			4356499	3805962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1794992	1782143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2541651	1407668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102899	93000
Autres charges			2485787	2900095
Total des charges d’exploitation (II) 			86253297	87571197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1641330	8146029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163201	110290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1246	395
Reprises sur provisions et transferts de charges			513727	
Différences positives de change			30758	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			708932	110685
Dotations financières sur amortissements et provisions			386000	
Intérêts et charges assimilées			269994	284802
Différences négatives de change			404014	5256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674008	676058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34924	-565372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1676255	7580657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1371128		40728	
Total des produits exceptionnels (VII)	1371128		540728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1298275		183052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000		2695000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1312275		2878052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58853		-2337324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			140348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256017		685717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89974688		96368639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87983563		91951371	
BENEFICE OU PERTE	1991125		4417268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3572274		54422
Total Immobilisations corporelles		20144874		1955556
Total Immobilisations financières		6627227		9434163
Total Général		30344375		11444141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3626696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22100431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			357263	15704127
Total Général			357263	41431254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3303479	98962		3402441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10638823	1696029		12334852
AMORTISSEMENTS Total Général	13942301	1794991		15737293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				612000
Total Provisions réglementées	618258		3128	615130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1149259
Provisions pour perte de change				56899
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1389000
Total Provisions pour risques et charges	4232259	116899	1754000	2595158
sur immobilisations – incorporelles	4573			4573
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1566
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4213			4213
Sur stocks et en cours	1405722	2345802	1405722	2345802
Sur comptes clients	343724	195849	230584	308989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1759798	2541651	1636306	2665143
TOTAL GENERAL	6610314	2658550	3393434	5875431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2644550	1636306	
                                             - Financières			386000	
                                            - Exceptionnelles		14000	1371128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14622495	14622495		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51674	14076	37598	
Clients douteux ou litigieux	298950	298950		
Autres créances clients	17622056	17622056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24130	24130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8959	8959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1459608	1459608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93247	93247		
Groupe et associés	1777292	1777292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258280	258280		
Charges constatées d’avance	483334	483334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36700024	36662426	37598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094242	1094242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15137239	3065194	9497996	2574049
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19186143	19186143		
Personnel et comptes rattachés	1748665	1748665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2155682	2155682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5102	5102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383037	383037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247198	247198		
Groupe et associés	2037601	2037601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4184378	4184378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46179286	34107241	9497996	2574049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15137239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2469941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	277			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	277