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BILAN PANPHARMA 2017 Siren 328297841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2464906	2464602	305	305
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	1092123	828205	263918	306854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions	4862507	1608151	3254356	3469827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10289396	6480293	3809103	4213643
Autres immobilisations corporelles	4428597	2550379	1878218	2152485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	564144		564144	197889
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1029749	1566	1028183	1022585
Créances rattachées à des participations	5559672		5559672	8385697
Autres titres immobilisés	209	209		
Prêts				
Autres immobilisations financières	37598	4004	33593	27029
TOTAL (I)	30344375	13952653	16391721	19776543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6891212	238003	6653209	7961059
En cours de production de biens	354349		354349	81091
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9429687	1167719	8261968	6588691
Marchandises	7368706		7368706	8035589
Avances et acomptes versés sur commandes				44853
Clients et comptes rattachés	18664765	343724	18321042	17617557
Autres créances	2423534		2423534	3341086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13576692		13576692	3310815
Charges constatées d’avance	483179		483179	1470567
TOTAL (II)	59192124	1749446	57442679	48451308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24294		24294	
TOTAL GENERAL (0 à V)	89560793	15702099	73858694	68227851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3540000		3540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354000		354000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18309702		17144605	
Report à nouveau	818786		818786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4417268		1165097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	618258		9386	
TOTAL (I)	28058013		23031873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4232259		1707859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4232259		1707859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13607433		14036139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1476210		3536750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	322337		281381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18950303		18788461	
Dettes fiscales et sociales	4393455		3800186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95672		190450	
Autres dettes	2424262		1834472	
Produits constatés d’avance (2)	298750		1020280	
TOTAL (IV)	41568422		43488119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73858694		68227851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31897052	17168359	49065411	53558975
Production vendue biens	12967200	26237511	39204711	31785278
Production vendue services	191684	3264930	3456614	2297321
Chiffres d’affaires nets	45055936	46670799	91726736	87641573
				
Production stockée			3020805	223252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21873	8006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487273	1268425
Autres produits			460539	233019
Total des produits d’exploitation (I)			95717226	89374276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23018468	28454402
Variation de stock (marchandises)			666883	-1794832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23326773	25188906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1272549	-1035765
Autres achats et charges externes			17240100	19014086
Impôts, taxes et versements assimilés			2670087	1263715
Salaires et traitements			9387469	9367406
Charges sociales			3805962	3946790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1782143	1809876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1407668	342734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93000	
Autres charges			2900095	2155770
Total des charges d’exploitation (II) 			87571197	88713089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8146029	661187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110290	2154054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	82
Reprises sur provisions et transferts de charges			9355	
Différences positives de change			191611	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110685	2355103
Dotations financières sur amortissements et provisions			386000	
Intérêts et charges assimilées			284802	352662
Différences négatives de change			5256	210300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676058	562962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565372	1792141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7580657	2453328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			226279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000		6980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40728		3128	
Total des produits exceptionnels (VII)	540728		236387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183052		1624093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2695000		478879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2878052		2154922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2337324		-1918535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140348			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685717		-630305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96368639		91965766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91951371		90800669	
BENEFICE OU PERTE	4417268		1165097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3472046		27225
Total Immobilisations corporelles		19033917		1183960
Total Immobilisations financières		9441102		6554
Total Général		31947065		1217739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-73003		3572274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73004		20144874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2820429	6627227
Total Général		1	2820429	30344375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3160315	143164		3303479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8999843	1638980		10638823
AMORTISSEMENTS Total Général	12160158	1782143		13942301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6258
Total Provisions réglementées	9386	612000	3128	618258
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1149259
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3083000
Total Provisions pour risques et charges	1707859	2562000	37600	4232259
sur immobilisations – incorporelles	4573			4573
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1566
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296151	1405722	296151	1405722
Sur comptes clients	410064	1946	68287	343724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	716567	1407668	364438	1759798
TOTAL GENERAL	2433812	4581668	405166	6610314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500668	364439	
                                             - Financières		386000		
                                            - Exceptionnelles		2695000	40728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5559672	4404634		
Prêts				
Autres immobilisations financières	37598			
Clients douteux ou litigieux	107266			
Autres créances clients	18557499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9342			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1520354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	433961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448380			
Charges constatées d’avance	483179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27168747	25976112	1192636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13607433	2482100	9703961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18950303	18950303		
Personnel et comptes rattachés	1896406	1896406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2012177	2012177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21985	21985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462888	462888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95672	95672		
Groupe et associés	1476210	1476210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2424262	2424262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298750	298750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41246084	30120751	9703961	1421372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1929937			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	258			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	258