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BILAN MF MAURIAC AGENCE DE VOYAGE 2017 Siren 328201413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21036	20724	312	672
Fonds commercial	51833		51833	51833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	434078	430877	3201	12510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8137		8137	8137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9635		9635	9635
TOTAL (I)	524719	451601	73118	82786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142246		142246	175418
Clients et comptes rattachés	2203105		2203105	2333597
Autres créances	80649		80649	43363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				507392
Disponibilités	406997		406997	793848
Charges constatées d’avance	912012		912012	861835
TOTAL (II)	3745010		3745010	4715453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4269728	451601	3818128	4798239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173787		136285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448201		487502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000		3000	
TOTAL (I)	668988		670787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1618141		1641596	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307898		402800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665650		1343489	
Dettes fiscales et sociales	350798		341919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2059		200507	
Produits constatés d’avance (2)	204594		197142	
TOTAL (IV)	3149140		4127452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3818128		4798239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2841242		3724652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121056		46051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661851	1930143	2591994	4317573
Production vendue biens				
Production vendue services	540214	944243	1484458	1422737
Chiffres d’affaires nets	1202066	2874386	4076452	5740310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42568	10000
Autres produits			262	1471
Total des produits d’exploitation (I)			4119282	5751781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2220458	3752799
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441771	511885
Impôts, taxes et versements assimilés			26487	24930
Salaires et traitements			476406	417976
Charges sociales			300713	281184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9668	43461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	103
Total des charges d’exploitation (II) 			3475881	5063425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643401	688357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	4320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			187	2568
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			779	6887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	1024
Différences négatives de change			930	615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017	1638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238	5249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643164	693606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2130		11856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2130		11856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2130		6481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197093		212585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4122191		5770525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3673991		5283023	
BENEFICE OU PERTE	448201		487502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72868		
Total Immobilisations corporelles		434078		
Total Immobilisations financières		17772		
Total Général		524719		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17772
Total Général				524719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3000			3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31055		31085	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31085		31085	
TOTAL GENERAL	34085		31085	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9635	9635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2203105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1587			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5123			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27623			
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26			
Charges constatées d’avance	912012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3205402	3195767	9635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121056	121056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1497084	1497084		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	665650	665650		
Personnel et comptes rattachés	224221	224221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105811	105811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11144	11144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9620	9620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2059	2059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204594	204594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2841242	2841242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel