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BILAN MALLIS INTERIM 2020 Siren 328202205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9921	9921		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56335	43714	12621	17940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	355936		355936	305903
Prêts				
Autres immobilisations financières	6017		6017	5937
TOTAL (I)	449551	53635	395916	351122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115683	8002	1107681	1489227
Autres créances	88790		88790	13084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	629125		629125	629125
Disponibilités	1148596		1148596	1068408
Charges constatées d’avance	6183		6183	9209
TOTAL (II)	2988376	8002	2980373	3209053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3437927	61637	3376290	3560175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2698218		2453628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116077		244590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2822679		2706603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2829		1541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10092		10092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22266		25864	
Dettes fiscales et sociales	518423		815357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553610		853573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3376290		3560175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553610		853573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1422			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3190673		3190673	4932650
Chiffres d’affaires nets	3190673		3190673	4932650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3784	
Autres produits			4451	10008
Total des produits d’exploitation (I)			3198908	4942758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102459	117431
Impôts, taxes et versements assimilés			74635	102105
Salaires et traitements			2200214	3349534
Charges sociales			666059	1006403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6160	5383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2159	9627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2836
Total des charges d’exploitation (II) 			3051694	4593320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147214	349438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2102	421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2102	421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2102	421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149316	349859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		28711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		28711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395		-28711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32844		76558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3201010		4943179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3084933		4698589	
BENEFICE OU PERTE	116077		244590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31264		
Total Immobilisations corporelles		55494		841
Total Immobilisations financières		311840		50113
Total Général		398597		50954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361953
Total Général				449551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9921			9921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37554	6160		43714
AMORTISSEMENTS Total Général	47475	6160		53635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9627	2159	3784	8002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9627	2159	3784	8002
TOTAL GENERAL	9627	2159	3784	8002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2159	3784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6017		6017	
Clients douteux ou litigieux	9603	9603		
Autres créances clients	1106080	1106080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61637	61637		
T. V. A.	9519	9519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16772	16772		
Groupe et associés	850	850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12	12		
Charges constatées d’avance	6183	6183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216671	1210655	6017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1422	1422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1408	1408		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22266	22266		
Personnel et comptes rattachés	102700	102700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150716	150716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260461	260461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4546	4546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10092	10092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553610	553610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22063		21082	
Personnel extérieur à l’entreprise			10725	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13991		13569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66406		72055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102459		117431	
Taxe professionnelle	14333		30826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60302		71279	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	638135		986674	
Total TVA. déductible sur biens et services	19373		22483	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65