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BILAN MALLIS INTERIM 2019 Siren 328202205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9921	9921		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55494	37554	17940	19182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305903		305903	300300
Prêts				
Autres immobilisations financières	5937		5937	5893
TOTAL (I)	398597	47475	351122	346718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1498854	9627	1489227	1239804
Autres créances	13084		13084	154947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	629125		629125	629125
Disponibilités	1068408		1068408	899562
Charges constatées d’avance	9209		9209	14208
TOTAL (II)	3218681	9627	3209053	2937647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3617278	57103	3560175	3284365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2453628		2204121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244590		249507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2706603		2462012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1541		755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10092		10092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25864		31093	
Dettes fiscales et sociales	815357		780413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853573		822352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3560175		3284365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853573		822352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4932650		4932650	4346280
Chiffres d’affaires nets	4932650		4932650	4346280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				134013
Autres produits			10008	2007
Total des produits d’exploitation (I)			4942758	4482300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117431	109128
Impôts, taxes et versements assimilés			102105	106742
Salaires et traitements			3349534	2972064
Charges sociales			1006403	888787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5383	5117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2836	132019
Total des charges d’exploitation (II) 			4593320	4213858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349438	268443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421	731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349859	269174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28711		1570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28711		1570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28711		3497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76558		23164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4943179		4488098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4698589		4238592	
BENEFICE OU PERTE	244590		249507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31264		
Total Immobilisations corporelles		51353		4141
Total Immobilisations financières		306193		5646
Total Général		388809		9787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311840
Total Général				398597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9921			9921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32171	5383		37554
AMORTISSEMENTS Total Général	42092	5383		47475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9627		9627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9627		9627
TOTAL GENERAL		9627		9627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9627		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5937		5937	
Clients douteux ou litigieux	11553	11553		
Autres créances clients	1487302	1487302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12234	12234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	850	850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9209	9209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527085	1521148	5937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1541	1541		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25864	25864		
Personnel et comptes rattachés	170843	170843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248063	248063		
Impôts sur les bénéfices	56981	56981		
T.V.A.	328878	328878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10593	10593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10092	10092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718	718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853573	853573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21082		18469	
Personnel extérieur à l’entreprise	10725		17938	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13569		14617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72055		58104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117431		109128	
Taxe professionnelle	30826		24940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71279		81802	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102105		106742	
Montant de la TVA. collectée	986674		844439	
Total TVA. déductible sur biens et services	22483		19857	
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	98