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BILAN DBF AUDIT 2020 Siren 328297072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13699	13699		
Fonds commercial	5500542		5500542	5470542
Autres immobilisations incorporelles	224270	224270		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000	3865	20135	22435
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2279953	1625420	654532	829626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	47660		47660	15700
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6905		6905	6905
Prêts				
Autres immobilisations financières	184194		184194	317909
TOTAL (I)	8281222	1867255	6413968	6663116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4400421	427816	3972605	3964139
Autres créances	154852		154852	302904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016000		1016000	975912
Disponibilités	3982259		3982259	4716068
Charges constatées d’avance	11141		11141	11141
TOTAL (II)	9564673	427816	9136857	9970164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17845896	2295071	15550825	16633280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4892406		4404305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1054205		1088101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7046611		6592406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1074865		840379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1074865		840379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257223		420848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1395709		2177002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162909		340766	
Dettes fiscales et sociales	4028693		5607078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584816		654800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7429349		9200495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15550825		16633280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6424125		7152077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19703655	19331619
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19703655	19331619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1983	9700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117716	118367
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19823354	19459685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5227320	2884435
Impôts, taxes et versements assimilés			708659	563784
Salaires et traitements			7904389	9596135
Charges sociales			3475485	4195945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245846	252548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158609	137383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234486	7081
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17954794	17637310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1868559	1822375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3770	16557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3770	16557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45397	46651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45397	46651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41627	-30094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1826932	1792281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	537		31006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5662		31006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106050		111956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106050		113498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100389		-82492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218401		197100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453938		424588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19832785		19507248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18778580		18419147	
BENEFICE OU PERTE	1054205		1088101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5708511		30000
Total Immobilisations corporelles		2348200		68453
Total Immobilisations financières		340514		32645
Total Général		8397225		131098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5738511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112700	2303953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134400	238759
Total Général			247100	8281223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237969			237969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496139	245846	112700	1629286
AMORTISSEMENTS Total Général	1734108	245846	112700	1867255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1074865
Total Provisions pour risques et charges	840379	234486		1074865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	377134	158609	107927	427816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377134	158609	107927	427816
TOTAL GENERAL	1217513	393095	107927	1502681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393095	107927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184194		184194	
Clients douteux ou litigieux	584118	584118		
Autres créances clients	3816303	3816303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	566	566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T. V. A.	153454	153454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	828	828		
Charges constatées d’avance	11141	11141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4750608	4566414	184194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244641	107499	137141	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12582	12582		
Emprunts et dettes financières divers	399325	399325		
Fournisseurs et comptes rattachés	1162909	1162909		
Personnel et comptes rattachés	1752088	1752088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1009245	1009245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839992	839992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427368	427368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	996384	128301	868083	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584816	584816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7429349	6424125	1005224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210		202	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	210		202