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BILAN DBF AUDIT 2017 Siren 328297072
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4708632 4708632 4702132
Autres immobilisations incorporelles 233674 233674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1869694 1070969 798725 875645
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 864791 864791 864791
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 84007 84007 84007
Prêts
Autres immobilisations financières 305604 305604 304285
TOTAL (I) 8066402 1304643 6761759 6830860
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3617963 340034 3277929 3358026
Autres créances 371389 371389 296570
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 975912 975912 1062956
Disponibilités 3435890 3435890 2930642
Charges constatées d’avance 11141 11141 11141
TOTAL (II) 8424814 340034 8084780 7752753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16491216 1644677 14846539 14583612
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3248759 2794693
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1029924 954066
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5378683 4848759
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 964562 1108396
Provisions pour charges
TOTAL (III) 964562 1108396
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 743998 1133081
Emprunts et dettes financières divers (4) 1858058 1929475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314706 336235
Dettes fiscales et sociales 4997755 4696499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 588777 531167
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8503294 8626457
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14846539 14583612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6579827 6274640
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 17000544 16017530
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 17000544 16017530
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 32092 26362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 484940 113272
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 17517576 16157164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2488456 2435829
Impôts, taxes et versements assimilés 582422 527546
Salaires et traitements 8477862 7811333
Charges sociales 3761323 3519125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 215198 197677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 167133 73838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 59070
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 15692394 14624419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1825182 1532745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 40843 95028
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 40843 95028
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 55225 64837
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55225 64837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14382 30191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1810800 1562936
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 965 2612
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4965 3612
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 254269 113783
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2839 6520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1068
Total des charges exceptionnelles (VIII) 257108 121371
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -252143 -117759
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 159288 149190
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 369445 341922
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17563384 16255804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16533460 15301738
BENEFICE OU PERTE 1029924 954066
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4935806 6500
Total Immobilisations corporelles 1746084 147268
Total Immobilisations financières 1253083 1541
Total Général 7934973 155309
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4942306
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23658 1869694
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 222 1254402
Total Général 23880 8066401
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 233674 233674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 870439 215198 14668 1070969
AMORTISSEMENTS Total Général 1104113 215198 14668 1304643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 964562
Total Provisions pour risques et charges 1108396 143834 964562
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 514007 167133 341106 340034
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 514007 167133 341106 340034
TOTAL GENERAL 1622403 167133 484940 1304596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 167133 484940
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 305604
Clients douteux ou litigieux 451321
Autres créances clients 3166642
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5010
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 274856
T. V. A. 91522
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12519
Charges constatées d’avance 11141
TOTAL ETAT DES CREANCES 4318616 4013012 305604
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 733390 335476 397915
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10608 10608
Emprunts et dettes financières divers 332506 332506
Fournisseurs et comptes rattachés 314706 314706
Personnel et comptes rattachés 2405406 2405406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1393259 1393259
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 817083 817083
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 382007 382007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1525552 1525552
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 588777 588777
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8503294 6579827 1923467
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 203
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 203