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BILAN DBF AUDIT 2016 Siren 328297072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4702132		4702132	
Autres immobilisations incorporelles	233674	233674		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1746084	870439	875645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	864791		864791	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84007		84007	
Prêts				
Autres immobilisations financières	304285		304285	
TOTAL (I)	7934973	1104113	6830860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3872033	514007	3358026	
Autres créances	389988		389988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1062956		1062956	
Disponibilités	2930642		2930642	
Charges constatées d’avance	11141		11141	
TOTAL (II)	8266760	514007	7752753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16201732	1618120	14583612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2794693			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4848759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1108396			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1108396			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1133081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1929475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336235			
Dettes fiscales et sociales	4696499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8626457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14583612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6274640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16017530		16017530	
Chiffres d’affaires nets	16017530		16017530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26362	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113272	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16157164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2435846	
Impôts, taxes et versements assimilés			527546	
Salaires et traitements			7811333	
Charges sociales			3519125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59070	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14624436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1532728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1562919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1068			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149190			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341922			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16255804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15301738			
BENEFICE OU PERTE	954066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4970082		
Total Immobilisations corporelles		1270465		750264
Total Immobilisations financières		1096433		172004
Total Général		7336979		922268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34276	4935806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274645	1746084
Prêts et immobilisations financières			15354	
Total Immobilisations financières			15354	1253083
Total Général			324275	7934973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242552	25398	34276	233674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965217	173346	268125	870439
AMORTISSEMENTS Total Général	1207769	198745	302401	1104113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1108396
Total Provisions pour risques et charges	1049326	59070		1108396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	546721	73838	106552	514007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546721	73838	106552	514007
TOTAL GENERAL	1596047	132908	106552	1622403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132908	106552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304285			
Clients douteux ou litigieux	681066			
Autres créances clients	3190967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11828			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196727			
T. V. A.	88014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93418			
Charges constatées d’avance	11141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4577447	4273162	304285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1122844	389453	733390	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10237	10237		
Emprunts et dettes financières divers	311048	311048		
Fournisseurs et comptes rattachés	336235	336235		
Personnel et comptes rattachés	2230639	2230639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1299106	1299106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	797183	797183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369571	369571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1618427		1618427	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531167	531167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8626457	6274640	2351817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel