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BILAN COTELLE SA 2018 Siren 328202320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3201430		3201430	3201430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9850	-9850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1107660	-69164	1038496	1050108
Constructions	5398540	-4905066	493474	572775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43622634	-35370892	8251742	9526536
Autres immobilisations corporelles	378207	-338430	39777	57534
Immobilisations en cours	1081861		1081861	530342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3248580		3248580	2233872
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58048762	-40693402	17355360	17172598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62214		62214	107278
Clients et comptes rattachés	1785408		1785408	1736935
Autres créances	693769		693769	1035602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231944		231944	123341
Charges constatées d’avance	2779723		6388	
TOTAL (II)	60828485		2779723	3003157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60828485	-40693402	20135083	20175755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1815596		1815596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3047195		3047195	
Report à nouveau	4383783		4186975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2316153		2436803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1959458		2125643	
TOTAL (I)	13698185		13788212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2152546		2054091	
TOTAL (III)	2152546		2054091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619753		1259634	
Dettes fiscales et sociales	2427396		2445487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227840		276434	
Autres dettes	9127		351335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4284116		4332891	
(V)	241		561	
TOTAL GENERAL (I à V)	20135088		20175754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3986	1985
Production vendue services			19071418	19416551
Chiffres d’affaires nets			19075404	19418536
				
Production stockée				
Production immobilisée			73000	90000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2072985	2236429
Autres produits			1853841	1815179
Total des produits d’exploitation (I)			23075231	23560144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86702	75225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4605894	4684666
Impôts, taxes et versements assimilés			765469	732243
Salaires et traitements			6035755	6188208
Charges sociales			3020877	3087164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2358255	2770635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2046546	2029196
Autres charges			2287	5380
Total des charges d’exploitation (II) 			19783173	20340570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3292058	3219575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			561	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561	2374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3292619	3221949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243781		737813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	501489		504837	
Total des produits exceptionnels (VII)	745270		1242650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-142433		-786011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-172050		-119170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-441303		-304826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-755787		-1210007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10517		32643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-215081		-196681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-750868		-621109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23821062		24805169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21504909		22368366	
BENEFICE OU PERTE	2316153		2436803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3211280		
Total Immobilisations corporelles		50918309		2242967
Total Immobilisations financières		2233872		1014708
Total Général		56363461		3257674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3211280
Virement postes immobilisations corporelles en cours		514339		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		544605	1027768	51588903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3248580
Total Général		544605	1027768	58048762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9850			9850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39181013	2358256	855717	40683552
AMORTISSEMENTS Total Général	39190863	2358256	855717	40693402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1959458
Total Provisions réglementées	2125643	335303	501489	1959458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2023161
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129386
Total Provisions pour risques et charges	2054091	2152545	2054089	2152546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4179734	2487848	2555578	4112004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2046546	2054092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		441303	501489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3248580	3248580		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1785408	1785408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17117	17117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228946	228946		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5369	5369		
Divers				
Groupe et associés	377969	377969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64368	64368		
Charges constatées d’avance	6388	6388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5734145	5734145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1619753	1619753		
Personnel et comptes rattachés	1490596	1490596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936140	936140		
Impôts sur les bénéfices	660	660		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227840	227840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9127	9127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4284116	4284116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel