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BILAN COTELLE SA 2017 Siren 328202320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3201430		3201430	3201430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9850	9850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1107660	57552	1050108	1061720
Constructions	5367901	4795126	572775	618002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43503932	33977396	9526536	10461972
Autres immobilisations corporelles	408474	350939	57534	39863
Immobilisations en cours	530342		530342	1284111
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2233872		2233872	914375
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56363461	39190863	17172598	17581472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107278		107278	75726
Clients et comptes rattachés	1736935		1736935	2035437
Autres créances	1035602		1035602	720125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123341		123341	105663
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3003157		3003157	2936951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59366618	39190863	20175755	20518423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1815596		1815596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3047195		3047195	
Report à nouveau	4186975		3991640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2436803		2355335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2125643		2325654	
TOTAL (I)	13788212		13711420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2054091		2260441	
TOTAL (III)	2054091		2260441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1259634		1317854	
Dettes fiscales et sociales	2445487		2620885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276434		429271	
Autres dettes	351335		178553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4332891		4546562	
(V)	561			
TOTAL GENERAL (I à V)	20175754		20518423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1985	3339
Production vendue services			19416551	19680482
Chiffres d’affaires nets			19418536	19683821
				
Production stockée				
Production immobilisée			90000	100000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2236429	2126630
Autres produits			1815179	1831049
Total des produits d’exploitation (I)			23560144	23741499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			843077	1050787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			732243	792621
Salaires et traitements			6188208	6085323
Charges sociales			3087164	2992279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2770635	3103981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2029196	2260441
Autres charges			5380	
Total des charges d’exploitation (II) 			20340570	20551583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3219575	3189916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1760
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2374	1760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-115
Différences négatives de change				-3912
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-4027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2374	-2267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3221949	3187649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	737813		438062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	504837		386883	
Total des produits exceptionnels (VII)	1242650		824944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-786011		437995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119170		32350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	304826		114673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1210007		585018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32643		239926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-196681		-246917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-621109		-825323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24805169		24568203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22368366		22212868	
BENEFICE OU PERTE	2436803		2355335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3211280		
Total Immobilisations corporelles		51495403		2385501
Total Immobilisations financières		914375		1319497
Total Général		55621058		3704998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3211280
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1224069		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1224069	1738525	50918309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2233872
Total Général		1224069	1738525	56363461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9850			9850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38029735	2770635	1619357	39181013
AMORTISSEMENTS Total Général	38039585	2770635	1619357	39190863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2125643
Total Provisions réglementées	2325654	304826	504837	2125643
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2002220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51870
Total Provisions pour risques et charges	2260441	2029196	2235546	2054091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	883		883	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	883		883	
TOTAL GENERAL	4586979	2334022	2741266	4179734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2029196	2236429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		304826	504837	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2233872	2233872		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1736935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17239			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230515			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3056			
Divers				
Groupe et associés	692522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85915			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5006410	5006410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1259634	1259634		
Personnel et comptes rattachés	1484780	1484780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955722	955722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4985	4985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276434	276434		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351335	351335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4332891	4332891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	143