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BILAN COTELLE SA 2016 Siren 328202320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3201430		3201430	3201430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9850	9850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1107660	45941	1061720	1073331
Constructions	5320981	4702979	618002	656893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43396170	32934198	10461972	12208961
Autres immobilisations corporelles	386480	346617	39863	49064
Immobilisations en cours	1284111		1284111	1070500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	914375		914375	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55621058	38039585	17581472	18260180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75726		75726	25195
Clients et comptes rattachés	2036320	883	2035437	5521849
Autres créances	720125		720125	1000393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105663		105663	54131
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2937834	883	2936951	6601568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58558892	38040469	20518423	24861748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1815596		1815596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3047195		3047195	
Report à nouveau	3991640		3778986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2355335		2692654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2325654		2597864	
TOTAL (I)	13711420		14108294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2260441		2126630	
TOTAL (III)	2260441		2126630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2430	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3117758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317854		2200596	
Dettes fiscales et sociales	2620885		2598002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429271		529738	
Autres dettes	178553		178300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4546562		8626824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20518423		24861748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3339		3339	16824
Production vendue services	19680482		19680482	21227943
Chiffres d’affaires nets	19683821		19683821	212244767
				
Production stockée				
Production immobilisée			100000	90000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2126630	2259098
Autres produits			1831049	1945177
Total des produits d’exploitation (I)			23741499	25539042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69992	89431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980795	1130528
Impôts, taxes et versements assimilés			792621	833460
Salaires et traitements			6085323	6231158
Charges sociales			2992279	3161763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3103981	3317904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339	544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2260441	2126630
Autres charges				6822
Total des charges d’exploitation (II) 			20551583	22190947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3189916	3348095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1760	695
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1760	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	1148
Différences négatives de change			3912	26610
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4027	27758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2267	-27063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3187649	3321032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438062		1455807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	386883		635539	
Total des produits exceptionnels (VII)	824944		2091346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437995		923943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32350		534687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114673		176121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585018		1634751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239926		456595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246917		269620	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	825323		815353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24568203		27631083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22212868		24938429	
BENEFICE OU PERTE	2355335		2692654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3211280		
Total Immobilisations corporelles		49984504		2308163
Total Immobilisations financières				914375
Total Général		53195784		3222538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3211280
Virement postes immobilisations corporelles en cours		764914		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		764914	32350	51495403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				914375
Total Général		764914	32350	55621058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9850			9850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34925754	3103981		38029735
AMORTISSEMENTS Total Général	34935604	3103981		38039585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2325654
Total Provisions réglementées	2597864	114673	386883	2325654
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2235546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24895
Total Provisions pour risques et charges	2126630	2260441	2126630	2260441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	544	339		883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	544	339		883
TOTAL GENERAL	4725038	2375453	2513513	4586979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2260780	2126630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114673	386883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	914375	914375		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	992			
Autres créances clients	2035328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59713			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235575			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6198			
Divers				
Groupe et associés	374456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25570			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3670820	3670820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317854	1317854		
Personnel et comptes rattachés	1634520	1634520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	954590	954590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31774	31774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429271	429271		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178553	178553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4546562	4546562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3120188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	149