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BILAN CEREALES SERVICES D ALBRET 2021 Siren 328276761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500		8500	
Constructions	10054	8944	1110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	961729	942117	19611	
Autres immobilisations corporelles	7929	7929		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	884		884	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8420		8420	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3039		3039	
TOTAL (I)	1000554	958990	41564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	182		182	
Clients et comptes rattachés	107085		107085	
Autres créances	695977		695977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11425		11425	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	814668		814668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815222	958990	856233	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-377060			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52709			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-396230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330152			
Dettes fiscales et sociales	4514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195670			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856233			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	932551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs	103018			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113263		113263	
Production vendue biens				
Production vendue services	116233		116233	
Chiffres d’affaires nets	229496		229496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403	
Autres produits			3209	
Total des produits d’exploitation (I)			233109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403	
Variation de stock (marchandises)			185525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8665	
Autres achats et charges externes			15175	
Impôts, taxes et versements assimilés			1588	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			243049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285964			
BENEFICE OU PERTE	-52709			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	403			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		992911		
Total Immobilisations financières		19814		329
Total Général		1012726		329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4700	988211
Prêts et immobilisations financières			7371	
Total Immobilisations financières			7801	12343
Total Général			12501	1000554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941414	19770	2194	958990
AMORTISSEMENTS Total Général	941414	19770	2194	958990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3039		3039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107085	107085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2164	2164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693995	693995		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	806283	803244	3039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419109	99198	176281	143630
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330152	330152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4477	4477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103018	103018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195670	195670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252463	932551	176281	143630
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1237			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15175			
Taxe professionnelle	1501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1588			
Montant de la TVA. collectée	61962			
Total TVA. déductible sur biens et services	29501			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel