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BILAN CEREALES SERVICES D ALBRET 2019 Siren 328276761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500		8500	
Constructions	10054	8224	1830	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992687	894186	98502	
Autres immobilisations corporelles	27652	27549	103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269		1269	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8420		8420	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13411		13411	
TOTAL (I)	1061992	929958	132034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12276		12276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77957		77957	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356087		356087	
Autres créances	780287		780287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5031		5031	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1231637		1231637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2293630	929958	1363671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-248081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643059			
Dettes fiscales et sociales	84616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60413			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1611752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	681093		681093	
Production vendue biens				
Production vendue services	586960		586960	
Chiffres d’affaires nets	1268053		1268053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18305	
Total des produits d’exploitation (I)			1286358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702766	
Variation de stock (marchandises)			29401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12276	
Autres achats et charges externes			245331	
Impôts, taxes et versements assimilés			1879	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75405	
Total des charges d’exploitation (II) 			1643622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698224			
BENEFICE OU PERTE	-281620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1281890		5090
Total Immobilisations financières		22941		158
Total Général		1304831		5248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248087	1038893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23100
Total Général			248087	1061992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1112487	65559	248087	929958
AMORTISSEMENTS Total Général	1112487	65559	248087	929958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13411		13411	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356087	356087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2403	2403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777884	777884		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149785	1136374	13411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550309	550309		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643059	643059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79380	79380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5236	5236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73356	73356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60413	60413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611752	1611752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7811			
Location, charges locatives et de copropriété	47777			
Personnel extérieur à l’entreprise	4672			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245331			
Taxe professionnelle	607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1879			
Montant de la TVA. collectée	469798			
Total TVA. déductible sur biens et services	249926			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel