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BILAN CEREALES SERVICES D ALBRET 2017 Siren 328276761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500		8500	
Constructions	10054	7505	2549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1228334	962006	266328	
Autres immobilisations corporelles	27652	22765	4887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269		1269	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8420		8420	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20484		20484	
TOTAL (I)	1304711	992275	312436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3150		3150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	539400		539400	
Avances et acomptes versés sur commandes	10954		10954	
Clients et comptes rattachés	967948		967948	
Autres créances	700315		700315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223471		223471	
Charges constatées d’avance	886		886	
TOTAL (II)	2446124		2446124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3750835	992275	2758560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92856			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849677			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17027			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197123			
Dettes fiscales et sociales	188401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1331815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2648169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2048563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862707		862707	
Production vendue biens				
Production vendue services	525896		525896	
Chiffres d’affaires nets	1388602		1388602	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			990	
Total des produits d’exploitation (I)			1389592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			865609	
Variation de stock (marchandises)			-103109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8538	
Autres achats et charges externes			293541	
Impôts, taxes et versements assimilés			1367	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			1278641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390445			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297589			
BENEFICE OU PERTE	92856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1290061		3592
Total Immobilisations financières		50044		827
Total Général		1340105		4419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19115	1274539
Prêts et immobilisations financières			20699	
Total Immobilisations financières			20699	30172
Total Général			39813	1304711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834200	177189	19115	992275
AMORTISSEMENTS Total Général	834200	177189	19115	992275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20484			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	967948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594805			
Charges constatées d’avance	886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700586	1680103	20484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699677	100072	279694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197123	197123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183779	183779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4623	4623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64126	64126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1348842	1348842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2648169	2048563	279694	319912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	518000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	513720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28515			
Location, charges locatives et de copropriété	109753			
Personnel extérieur à l’entreprise	4714			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4429			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146131			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293541			
Taxe professionnelle	345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1022			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1367			
Montant de la TVA. collectée	103202			
Total TVA. déductible sur biens et services	160243			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel