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BILAN CEREALES SERVICES D ALBRET 2016 Siren 328276761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500		8500	
Constructions	10054	7145	2909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1247448	808070	439378	
Autres immobilisations corporelles	24059	18985	5074	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269		1269	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8420		8420	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40356		40356	
TOTAL (I)	1340105	834200	505905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8538		8538	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	439883		439883	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210074		210074	
Autres créances	431001		431001	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65914		65914	
Charges constatées d’avance	865		865	
TOTAL (II)	1156275		1156275	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496380	834200	1662180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88598			
Dettes fiscales et sociales	41342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1644645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	839973		839973	
Production vendue biens				
Production vendue services	226226		226226	
Chiffres d’affaires nets	1066199		1066199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1082551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			914860	
Variation de stock (marchandises)			-285237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39	
Autres achats et charges externes			279999	
Impôts, taxes et versements assimilés			1058	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	
Total des charges d’exploitation (II) 			1161051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123260			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209025			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1294758		13320
Total Immobilisations financières		44728		5317
Total Général		1339486		18637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18018	1290061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50044
Total Général			18018	1340105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632999	212619	11418	834200
AMORTISSEMENTS Total Général	632999	212619	11418	834200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40356			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375085			
Charges constatées d’avance	865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	682296	641940	40356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724255	279689	444567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88598	88598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36615	36615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4727	4727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110898	110898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479552	479552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644645	1200078	444567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17691			
Location, charges locatives et de copropriété	95033			
Personnel extérieur à l’entreprise	496			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161075			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279999			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1058			
Montant de la TVA. collectée	162750			
Total TVA. déductible sur biens et services	175634			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel