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BILAN ALSAGESTION 2023 Siren 328230347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	326429	192171	134259	276996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2575855	33822	2542033	2109286
Constructions	18433786	6896940	11536846	9674280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394723	297610	97113	116849
Autres immobilisations corporelles	359387	241740	117647	182710
Immobilisations en cours	0	0	0	1519991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1120192	0	1120192	1114592
Créances rattachées à des participations	8791550	0	8791550	3824158
Autres titres immobilisés	468120	0	468120	356463
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	0	49	49
TOTAL (I)	32470090	7662283	24807807	19175373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	762	0	762	709
Clients et comptes rattachés	484082	0	484082	357622
Autres créances	261373	0	261373	422542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	448796	19913	428883	397250
Disponibilités	1389505	0	1389505	3919098
Charges constatées d’avance	4991	0	4991	20217
TOTAL (II)	2589510	19913	2569597	5117438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35059600	7682196	27377404	24292812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		12400000	
Report à nouveau	9250210		6875060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1391315		2375150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97113		116849	
TOTAL (I)	24388637		23417058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2359328		284198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24332		20407	
Dettes fiscales et sociales	95451		81157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53830		83501	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	455826		406490	
TOTAL (IV)	2988767		875753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27377404		24292812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2359328			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	44182	45347
Production vendue services	0	0	1925328	1755105
Chiffres d’affaires nets	0	0	1969510	1800451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117	2244
Autres produits			5	0
Total des produits d’exploitation (I)			1971632	1802696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249332	219766
Impôts, taxes et versements assimilés			166521	136117
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			900377	802086
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1316236	1157971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655396	644724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			604590	993250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177462	60034
Autres intérêts et produits assimilés			14412	1337
Reprises sur provisions et transferts de charges			15125	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811590	1054621
Dotations financières sur amortissements et provisions			13397	21641
Intérêts et charges assimilées			19770	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21847	0
Total des charges financières (VI)			55014	21641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			756576	1032980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1411972	1677704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282595		1023896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2982		91812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279613		932084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300270		234638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3065817		3881212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674502		1506063	
BENEFICE OU PERTE	1391315		2375150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627279	0	0
Total Immobilisations corporelles		20205841	0	3761463
Total Immobilisations financières		5295262	0	5761347
Total Général		26128382	0	9522809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300850	0	326429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2203553	0	21763750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		676698	0	10379910
Total Général		3181101	0	32470090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350284	32990	191103	192171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6602725	867387	0	7470112
AMORTISSEMENTS Total Général	6953009	900377	191103	7662283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	116849	0	19736	97113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21641	13397	15125	19913
Total Provisions pour dépréciation	21641	13397	15125	19913
TOTAL GENERAL	138490	13397	34861	117025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8791599	8791599	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	750446	750446	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9542045	9542045	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2359328	2359328	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	24332	24332	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95451	95451	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53830	53830	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455826	455826	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2988767	2988767	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel