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BILAN ALSAGESTION 2016 Siren 328230347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	627279	152342	474937	507928
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1421265	23305	1397961	1424174
Constructions	11654360	2612341	9042019	9673724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394723	159457	235265	256991
Autres immobilisations corporelles	173981	76713	97268	73532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1217684		1217684	1217684
Créances rattachées à des participations	1294633		1294633	5813446
Autres titres immobilisés	930490		930490	3500000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17714415	3024157	14690258	22467478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3620
Clients et comptes rattachés	485321	82058	403263	227942
Autres créances	1019524		1019524	4662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	990877
Disponibilités	1235345		1235345	1188622
Charges constatées d’avance	17656		17656	4998
TOTAL (II)	2832846	82058	2750788	2420722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20547260	3106215	17441046	24888199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8626585		5704547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976963		2922038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235265		255002	
TOTAL (I)	11488813		10531587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381024		571536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	381024		571536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7135511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5026346		5030717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73774		17672	
Dettes fiscales et sociales	153230		1161432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			94087	
Autres dettes			18704	
Produits constatés d’avance (2)	317858		326953	
TOTAL (IV)	5571208		13785077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17441046		24888199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37980		37980	129577
Production vendue services	1874275		1874275	1811063
Chiffres d’affaires nets	1912255		1912255	1940639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2409	13960
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1914666	1954599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296002	335176
Impôts, taxes et versements assimilés			115494	85575
Salaires et traitements			24998	25387
Charges sociales			6308	5357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			716827	715803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	324
Total des charges d’exploitation (II) 			1159666	1167622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755000	786977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208000	89726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83347	213067
Autres intérêts et produits assimilés			3890	102989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			795	
Total des produits financiers (V)			296031	405782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96825	128182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			68699	
Total des charges financières (VI)			165525	128182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130507	277600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885507	1064577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650915		6846236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142871		3571715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508043		3274522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416587		1417061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2861613		9206617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884650		6284579	
BENEFICE OU PERTE	976963		2922038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13887191		64535
Total Immobilisations financières		10531129		85058
Total Général		25045600		149593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307398	13644328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7173380		3442807
Total Général		7173380	307398	17714415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2458770	601779	188734	2871815
AMORTISSEMENTS Total Général	2578122	634770	188734	3024157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	255002		19736	235265
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	571536		190512	381024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		82058		82058
TOTAL GENERAL	826538	82058	210248	698347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2817134	2817134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	226346	226346		
Fournisseurs et comptes rattachés	73774	73774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4800000	4800000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	317858	317858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5571208	5571208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel