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BILAN ULTRA PROPRETE SERVICES 2023 Siren 328131602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74460	0	74460	74460
Autres immobilisations incorporelles	15353	10502	4851	6731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163186	89140	74047	41019
Autres immobilisations corporelles	119504	108658	10846	21367
Immobilisations en cours	1872	0	1872	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181	0	1181	1107
TOTAL (I)	375556	208299	167257	144685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317218	680	316538	298983
Autres créances	28114	0	28114	11095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252200	0	252200	116864
Charges constatées d’avance	3657	0	3657	13319
TOTAL (II)	601190	680	600510	440261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976746	208979	767766	584946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317486		266895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49848		50591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376134		326286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73451		55634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5147		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173496		78605	
Dettes fiscales et sociales	124828		84759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14711		9663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391632		258660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767766		584946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3858	0	3858	1325
Production vendue biens				
Production vendue services	931285	63155	994440	784605
Chiffres d’affaires nets	935143	63155	998298	785930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3788	15676
Autres produits			27	182
Total des produits d’exploitation (I)			1002112	801789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8461	5913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563382	411248
Impôts, taxes et versements assimilés			6001	6240
Salaires et traitements			240576	210387
Charges sociales			78940	69372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39946	39340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			680	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3215	10656
Total des charges d’exploitation (II) 			941201	753156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60911	48633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479	245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479	245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1462	-228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59448	48405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3118		3195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3118		3195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4093		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4093		1009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975		2186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8625		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005246		805000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955398		754410	
BENEFICE OU PERTE	49848		50591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89813	0	0
Total Immobilisations corporelles		228540	0	62444
Total Immobilisations financières		1107	0	91
Total Général		319461	0	62534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	89813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	6422	284562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	17	1181
Total Général		0	6439	375556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8622	1880	0	10502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166154	38066	6422	197798
AMORTISSEMENTS Total Général	174776	39946	6422	208299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181	0	1181	
Clients douteux ou litigieux	816	816	0	
Autres créances clients	316402	316402	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24914	24914	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200	0	3200	
Charges constatées d’avance	3657	3657	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	350171	345789	4381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73451	35878	37574	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173496	173496	0	0
Personnel et comptes rattachés	26933	26933	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23782	23782	0	0
Impôts sur les bénéfices	8625	8625	0	0
T.V.A.	63419	63419	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2068	2068	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14711	14711	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386486	348912	37574	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57200	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel