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BILAN ULTRA PROPRETE SERVICES 2021 Siren 328131602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74460		74460	74460
Autres immobilisations incorporelles	15353	5624	9729	2266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94760	50811	43949	27876
Autres immobilisations corporelles	121568	88357	33211	37731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1091		1091	1091
TOTAL (I)	307231	144792	162439	143423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4660		4660	392
Clients et comptes rattachés	323638	12041	311597	232666
Autres créances	13022		13022	6885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				18683
Disponibilités	61285		61285	102646
Charges constatées d’avance	1202		1202	2334
TOTAL (II)	403806	12041	391765	363605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711038	156833	554204	507028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261197		324461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5698		-63264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275695		269997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86151		64918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2738		2738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60162		62777	
Dettes fiscales et sociales	82955		63671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16503		12927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278509		237031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554204		507028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220136		234293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2665		2665	1000
Production vendue biens				
Production vendue services	661219		661219	496917
Chiffres d’affaires nets	663884		663884	497917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9199	15358
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			673583	513276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8532	9520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369326	335537
Impôts, taxes et versements assimilés			5308	4233
Salaires et traitements			181906	150135
Charges sociales			61862	52021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37614	25084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6223	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			699	575
Total des charges d’exploitation (II) 			671470	577105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2113	-63830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342	195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303	-76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1810	-63906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490		724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16490		1557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607		915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12602		915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3888		642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690112		514951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684414		578215	
BENEFICE OU PERTE	5698		-63264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80413		9400
Total Immobilisations corporelles		191926		59225
Total Immobilisations financières		1091		
Total Général		273430		68625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34823	216328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1091
Total Général			34823	307231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3687	1938		5624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126320	35676	22828	139168
AMORTISSEMENTS Total Général	130007	37614	22828	144792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1091	1091		
Clients douteux ou litigieux	14450	14450		
Autres créances clients	309188	309188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9822	9822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200	3200		
Charges constatées d’avance	1202	1202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338952	338952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86151	30517	55634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60162	60162		
Personnel et comptes rattachés	8927	8927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14133	14133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58207	58207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1687	1687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16503	16503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275770	220136	55634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49974			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel