ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2023 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	121643	252290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	0	0	2285841	3014677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	0	0	26648	25030
TOTAL (I)	0	0	2434131	3291997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	2059006	14114225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	414810	474884
Clients et comptes rattachés	0	0	8203006	1977096
Autres créances	0	0	7223236	3645009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	33026	287378
Charges constatées d’avance	0	0	94362	260403
TOTAL (II)	0	0	18027446	20758996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	0	0	20461577	24050993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24824300		5418193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11241924		-30242493	
Subventions d’investissement	32505		42952	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35633719		-24381348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17287172		19877216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17287172		19877216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25724912		15457914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6997520		10140521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2612987		1869583	
Dettes fiscales et sociales	1964248		1007528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5199		9071	
Produits constatés d’avance (2)	1503259		70508	
TOTAL (IV)	38808124		28555125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20461577		24050993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	16062083	8698516
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	16062083	8698516
				
Production stockée			-21487138	101259
Production immobilisée			10162	151074
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16560146	631589
Autres produits			8087	61339
Total des produits d’exploitation (I)			11153338	9643778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2338463	3547013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5684658	6080009
Impôts, taxes et versements assimilés			123168	128771
Salaires et traitements			4641421	4589346
Charges sociales			1763665	1722124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649897	752946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9254573	14981798
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127072	4428619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17081	158082
Total des charges d’exploitation (II) 			24599998	36388709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13446660	-26744931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119003	5
Autres intérêts et produits assimilés			7675	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126678	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1109114	304459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1109114	304459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-982436	-304455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14429096	-27049386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225568		10448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4279906		301668	
Total des produits exceptionnels (VII)	4505474		312116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306828		138547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		3366676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306828		3505223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3198646		-3193107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11474		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15785490		9955898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27027414		40198391	
BENEFICE OU PERTE	-11241924		-30242493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2020089	0	12871
Total Immobilisations corporelles		7558755	0	205545
Total Immobilisations financières		25030	0	1618
Total Général		9603875	0	220034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2032960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74645	353357	7336298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	26647
Total Général		74645	353357	9395906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1767799	143518	0	1911317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4544078	506379	0	5050457
AMORTISSEMENTS Total Général	6311877	649897	0	6961775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3179004
Provisions pour garanties données aux clients				14108167
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19877215	9254572	11844616	17287172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1	0	0	0
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9358091	85442	8909936	533596
Sur comptes clients	0	41630	0	41630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9358091	127072	8909936	575226
TOTAL GENERAL	29235307	9381644	20754553	17862399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	9381644	16474647	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	4279906	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26647	0	26647	
Clients douteux ou litigieux	277533	277533	0	
Autres créances clients	7967102	7967102	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3802	3802	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315050	315050	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	26548	26548	0	
Divers				
Groupe et associés	6642540	6642540	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650103	650103	0	
Charges constatées d’avance	94361	94361	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16003691	15977043	26647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352259	352259	0	0
Emprunts et dettes financières divers	25025338	25025338	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2612986	2612986	0	0
Personnel et comptes rattachés	515754	515754	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426693	426693	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	982119	982119	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39679	39679	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347313	347313	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7002718	7002718	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1503259	1503259	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	38808124	38808124	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	89		91