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BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2022 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2020089	1767799	252290	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205732	0	205732	0
Constructions	3195179	1942901	1252278	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1961196	1393923	567273	0
Autres immobilisations corporelles	1768647	1207255	561392	0
Immobilisations en cours	428003	0	428003	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25030	0	25030	0
TOTAL (I)	9603875	6311878	3291997	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1985178	448155	1537023	0
En cours de production de biens	21487138	8909937	12577201	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	474884	0	474884	0
Clients et comptes rattachés	1977096	0	1977096	0
Autres créances	3645009	0	3645009	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287378	0	287378	0
Charges constatées d’avance	260403	0	260403	0
TOTAL (II)	30117088	9358092	20758996	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39720963	15669970	24050993	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34452		0	
Report à nouveau	5343740		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30242493		0	
Subventions d’investissement	42952		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24381348		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19877216		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19877216		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41814		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15416100		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10140521		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1869583		0	
Dettes fiscales et sociales	1007528		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9071		0	
Produits constatés d’avance (2)	70508		0	
TOTAL (IV)	28555125		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24050993		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17555125		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4077		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1771044	2852669	4623713	0
Production vendue services	3930287	144517	4074804	0
Chiffres d’affaires nets	5701330	2997186	8698516	0
				
Production stockée			101259	0
Production immobilisée			151074	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631589	0
Autres produits			61339	0
Total des produits d’exploitation (I)			9643778	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3547013	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6080009	0
Impôts, taxes et versements assimilés			128771	0
Salaires et traitements			4589346	0
Charges sociales			1722124	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752946	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4428619	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14981798	0
Autres charges			158082	0
Total des charges d’exploitation (II) 			36388709	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26744931	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	0
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304459	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304459	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304455	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27049386	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10448		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	301668		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	312116		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138547		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3366676		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3505223		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3193107		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9955898		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40198391		0	
BENEFICE OU PERTE	-30242493		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114406		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43374		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1949131	70958	0
Total Immobilisations corporelles		7143881	460279	0
Total Immobilisations financières		23997	1033	0
Total Général		9117009	532270	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	2020089	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45404	7558755	0
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	25030	0
Total Général		45404	9603875	0
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1581154	186644	1767799	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3977777	566300	4544078	0
AMORTISSEMENTS Total Général	5558932	752945	6311877	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				15583309
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4279906
Total Provisions pour risques et charges	1860209	18348474	331467	19877216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5416856	4428619	487383	9358091
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5416856	4428619	487383	9358091
TOTAL GENERAL	7277065	22777093	818850	29235307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	19410417	517183	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	3366676	301668	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25030	0	25030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1977096	1977096	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	992151	992151	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	76129	76129	0	
Divers				
Groupe et associés	2554277	2554277	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497334	497334	0	
Charges constatées d’avance	260403	260403	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6382422	6357392	25030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41814	41814	0	0
Emprunts et dettes financières divers	11024293	24293	11000000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1869582	1869582	0	0
Personnel et comptes rattachés	429590	429590	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441106	441106	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91499	91499	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45331	45331	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4391807	4391807	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10149591	10149591	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70508	70508	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	28555124	17555124	11000000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		95	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	91		95