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BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2021 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1949131	1581155	367976	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205732		205732	
Constructions	3195179	1834934	1360245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1794075	1120496	673579	
Autres immobilisations corporelles	1626536	1022348	604188	
Immobilisations en cours	322360		322360	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23997		23997	
TOTAL (I)	9117009	5558932	3558077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1343440	211680	1131760	
En cours de production de biens	21385879	5205176	16180703	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1023461		1023461	
Clients et comptes rattachés	1867117		1867117	
Autres créances	3000637		3000637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3643350		3643350	
Charges constatées d’avance	219346		219346	
TOTAL (II)	32483230	5416856	27066375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41600240	10975788	30624451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34452			
Report à nouveau	3701361			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1642379			
Subventions d’investissement	53400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5871593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1860210			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1860210			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8126208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8961826			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3801769			
Dettes fiscales et sociales	1234338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394314			
Produits constatés d’avance (2)	374193			
TOTAL (IV)	22892649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30624451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22892649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8126208			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8378271		8378271	
Production vendue services	6764117		6764117	
Chiffres d’affaires nets	15142387		15142387	
				
Production stockée			5892977	
Production immobilisée			331374	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1633739	
Autres produits			4317	
Total des produits d’exploitation (I)			23004795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6214749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7286734	
Impôts, taxes et versements assimilés			181488	
Salaires et traitements			4501546	
Charges sociales			1657920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			797201	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59467	
Autres charges			71928	
Total des charges d’exploitation (II) 			21479639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1525156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			3551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3559	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164080	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100448			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50951			
Total des produits exceptionnels (VII)	151399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	626703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1157293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23159752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21517373			
BENEFICE OU PERTE	1642379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46481			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1717340		231791
Total Immobilisations corporelles		6536834		873298
Total Immobilisations financières		24285		
Total Général		8278458		1105089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1949131
Virement postes immobilisations corporelles en cours		266251		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		266251		7143881
Prêts et immobilisations financières			288	
Total Immobilisations financières			288	23997
Total Général		266251	288	9117009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1403655	177500		1581155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3446671	531107		3977778
AMORTISSEMENTS Total Général	4850326	708606		5558932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				645311
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1214898
Total Provisions pour risques et charges	2701450	686170	1527410	1860210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4621549	797201	1895	5416856
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4621549	797201	1895	5416856
TOTAL GENERAL	7322999	1483372	1529305	7277066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		856668	1478354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		626703	50951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23997		23997	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1867117	1867117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415849	415849		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14392	14392		
Divers				
Groupe et associés	2547236	2547236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1046621	1046621		
Charges constatées d’avance	219346	219346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6134559	6110562	23997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7024293	7024293		
Fournisseurs et comptes rattachés	3801769	3801769		
Personnel et comptes rattachés	686716	686716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329840	329840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152126	152126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65657	65657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101915	1101915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9356140	9356140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	374193	374193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22892649	22892649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5004380			
Location, charges locatives et de copropriété	201262			
Personnel extérieur à l’entreprise	74815			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	255003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1751273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7286734			
Taxe professionnelle	73781			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181488			
Montant de la TVA. collectée	2452638			
Total TVA. déductible sur biens et services	1601968			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	81