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BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2020 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1717340	1403655	313685	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205732		205732	
Constructions	3195179	1726967	1468212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516568	863392	653176	
Autres immobilisations corporelles	1353105	856312	496793	
Immobilisations en cours	266251		266251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24285		24285	
TOTAL (I)	8278458	4850326	3428132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	574225	197135	377090	
En cours de production de biens	15492902	4424414	11068488	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100854		100854	
Clients et comptes rattachés	2351165		2351165	
Autres créances	1625177		1625177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3358358		3358358	
Charges constatées d’avance	136995		136995	
TOTAL (II)	23639675	4621549	19018126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31918134	9471875	22446258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3736054			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34452			
Report à nouveau	4823342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4858035			
Subventions d’investissement	63848			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4239661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2701450			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2701450			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7564346			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1827752			
Dettes fiscales et sociales	1594856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18193			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15505148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22446258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15505148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5980925	1440319	7421244	
Production vendue services	3188372	446404	3634776	
Chiffres d’affaires nets	9169297	1886723	11056020	
				
Production stockée			4059422	
Production immobilisée			254636	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258310	
Autres produits			14037	
Total des produits d’exploitation (I)			15642425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4195618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5207682	
Impôts, taxes et versements assimilés			189664	
Salaires et traitements			3590780	
Charges sociales			1425088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4424414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			874500	
Autres charges			38953	
Total des charges d’exploitation (II) 			20495417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4852992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	
Autres intérêts et produits assimilés			1253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182861	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5034492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10448			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21491			
Total des produits exceptionnels (VII)	47092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	522294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-633809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-810266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15690877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20548913			
BENEFICE OU PERTE	-4858035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23885			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1509588		207752
Total Immobilisations corporelles		6026073		700779
Total Immobilisations financières		23837		448
Total Général		7559498		908979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1717340
Virement postes immobilisations corporelles en cours		186993		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		186993	3025	6536834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24285
Total Général		186993	3025	8278458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1303642	100013		1403655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2999202	448705	1235	3446671
AMORTISSEMENTS Total Général	4302844	548718	1235	4850326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2062304
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				639146
Total Provisions pour risques et charges	1532177	1396794	227521	2701450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197733	4424414	598	4621549
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197733	4424414	598	4621549
TOTAL GENERAL	1729910	5821208	228119	7322999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5298914	206628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		522294	21491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24285		24285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2351165	2351165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2907	2907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202538	202538		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6608	6608		
Divers				
Groupe et associés	1389943	1389943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124034	124034		
Charges constatées d’avance	136995	136995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4238476	4214190	24285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4500000	4500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1827752	1827752		
Personnel et comptes rattachés	409049	409049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715404	715404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392044	392044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78359	78359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7582539	7582539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15505148	15505148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3096629			
Location, charges locatives et de copropriété	226454			
Personnel extérieur à l’entreprise	172977			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1464890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5207682			
Taxe professionnelle	102696			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	189664			
Montant de la TVA. collectée	1833859			
Total TVA. déductible sur biens et services	1171426			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	81