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BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2019 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1509588	1303642	205946	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205732		205732	
Constructions	3195179	1618783	1576396	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1202313	657953	544360	
Autres immobilisations corporelles	1222451	722465	499986	
Immobilisations en cours	200398		200398	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23837		23837	
TOTAL (I)	7559498	4302844	3256654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549450	197733	351716	
En cours de production de biens	11433480		11433480	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213130		213130	
Clients et comptes rattachés	1814183		1814183	
Autres créances	761263		761263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2135527		2135527	
Charges constatées d’avance	106846		106846	
TOTAL (II)	17013878	197733	16816145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24573376	4500577	20072799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34452			
Report à nouveau	4823342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2263946			
Subventions d’investissement	74295			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3108144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1532177			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1532177			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5629601			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778199			
Dettes fiscales et sociales	1148970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11206			
Produits constatés d’avance (2)	364293			
TOTAL (IV)	15432478			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20072799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7932478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	873521	1747579	2621100	
Production vendue services	2765869	804113	3569982	
Chiffres d’affaires nets	3639390	2551692	6191082	
				
Production stockée			5047141	
Production immobilisée			200972	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298170	
Autres produits			902	
Total des produits d’exploitation (I)			11738268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2722035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4076053	
Impôts, taxes et versements assimilés			247850	
Salaires et traitements			4412748	
Charges sociales			1673656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			602206	
Autres charges			18213	
Total des charges d’exploitation (II) 			14345342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2607074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249	
Autres intérêts et produits assimilés			6065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2644232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19008			
Reprises sur provisions et transferts de charges	94117			
Total des produits exceptionnels (VII)	113774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138343			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199391			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-579677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11858356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14122302			
BENEFICE OU PERTE	-2263946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7352			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1494344		15244
Total Immobilisations corporelles		5567778		508221
Total Immobilisations financières		22680		1157
Total Général		7084802		524622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1509588
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8751		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8751	41175	6026073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23837
Total Général		8751	41175	7559498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1159061	144581		1303642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2620109	420267	41175	2999202
AMORTISSEMENTS Total Général	3779170	564849	41175	4302844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182800
Provisions pour garanties données aux clients				1211034
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138343
Total Provisions pour risques et charges	978945	740549	187317	1532177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260082	27733	90082	197733
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260082	27733	90082	197733
TOTAL GENERAL	1239027	768282	277400	1729910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629939	183282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138343	94117	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23837		23837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1814183	1814183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69600	69600		
Autres impôts, taxes versements assimilés	87313	87313		
Divers				
Groupe et associés	579677	579677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237530	237530		
Charges constatées d’avance	106846	106846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2919259	2895422	23837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7500000		7500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	778199	778199		
Personnel et comptes rattachés	559202	559202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419841	419841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122133	122133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47794	47794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210	210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5640806	5640806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364293	364293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15432478	7932478	7500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2088482			
Location, charges locatives et de copropriété	217491			
Personnel extérieur à l’entreprise	70219			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1511461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4076053			
Taxe professionnelle	58326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	247850			
Montant de la TVA. collectée	1547928			
Total TVA. déductible sur biens et services	1224176			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78