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BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2018 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1494344	1159061	335283	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205732		205732	
Constructions	3189464	1489637	1699827	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1009519	501073	508446	
Autres immobilisations corporelles	1152755	629399	523356	
Immobilisations en cours	10309		10309	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22680		22680	
TOTAL (I)	7084802	3779170	3305632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	601023	260082	340941	
En cours de production de biens	6386339		6386339	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26972		26972	
Clients et comptes rattachés	5487781		5487781	
Autres créances	166037		166037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1332173		1332173	
Charges constatées d’avance	134467		134467	
TOTAL (II)	14134792	260082	13874709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21219593	4039252	17180341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34452			
Report à nouveau	4739290			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2084052			
Subventions d’investissement	93304			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7391098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	978945			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	978945			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5294255			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303311			
Dettes fiscales et sociales	2137731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21072			
Produits constatés d’avance (2)	53929			
TOTAL (IV)	8810298			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17180341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8810298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2642356	11819820	14462176	
Production vendue services	5585694	981939	6567633	
Chiffres d’affaires nets	8228050	12801759	21029809	
				
Production stockée			-131477	
Production immobilisée			10309	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684344	
Autres produits			10467	
Total des produits d’exploitation (I)			21603451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6098754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5963863	
Impôts, taxes et versements assimilés			240200	
Salaires et traitements			4248782	
Charges sociales			1711688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216718	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			804440	
Autres charges			42510	
Total des charges d’exploitation (II) 			19926565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1676886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			595	
Autres intérêts et produits assimilés			3784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1681264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26697			
Reprises sur provisions et transferts de charges	722041			
Total des produits exceptionnels (VII)	748738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6150			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	722005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250151			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22356567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20272515			
BENEFICE OU PERTE	2084052			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459010		69594
Total Immobilisations corporelles		5061812		1862229
Total Immobilisations financières		23530		
Total Général		6544352		1931823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34260	1494344
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1233725		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1233725	122539	5567778
Prêts et immobilisations financières			850	
Total Immobilisations financières			850	22680
Total Général		1233725	157649	7084802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004156	189165	34260	1159061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2324819	410445	115156	2620109
AMORTISSEMENTS Total Général	3328976	599610	149416	3779170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				276000
Provisions pour garanties données aux clients				608828
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94117
Total Provisions pour risques et charges	1205889	810590	1037534	978945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	277632	216718	234268	260082
Sur comptes clients	23864		23864	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301496	216718	258132	260082
TOTAL GENERAL	1507385	1027308	1295666	1239027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1021158	573625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6150	722041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22680		22680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5487781	5487781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199	199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72146	72146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53676	53676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66987	66987		
Charges constatées d’avance	134467	134467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5837937	5815257	22680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303311	1303311		
Personnel et comptes rattachés	783942	783942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503746	503746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	757595	757595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92449	92449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5315327	5315327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53929	53929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8810298	8810298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3370614			
Location, charges locatives et de copropriété	265921			
Personnel extérieur à l’entreprise	316401			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1818081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5963863			
Taxe professionnelle	145744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	240200			
Montant de la TVA. collectée	1645610			
Total TVA. déductible sur biens et services	2410491			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95