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BILAN THALES SIMULATION & TRAINING SAS 2017 Siren 328179957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1459010	1004156	454854	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205732		205732	
Constructions	1879177	1339859	539318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886490	463015	423475	
Autres immobilisations corporelles	856690	521946	334744	
Immobilisations en cours	1233725		1233725	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23530		23530	
TOTAL (I)	6544352	3328976	3215376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	448395	277632	170763	
En cours de production de biens	6517816		6517816	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	958965		958965	
Clients et comptes rattachés	3657921	23864	3634057	
Autres créances	734373		734373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2098080		2098080	
Charges constatées d’avance	74292		74292	
TOTAL (II)	14489842	301496	14188346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21034194	3630472	17403722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34452			
Report à nouveau	4707640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1931650			
Subventions d’investissement	120001			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7233743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1205889			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1205889			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4716968			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2181076			
Dettes fiscales et sociales	1887087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29687			
Produits constatés d’avance (2)	140982			
TOTAL (IV)	8964090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17403722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8964090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	260332	8851567	9111899	
Production vendue services	8836295	684669	9520964	
Chiffres d’affaires nets	9096627	9536236	18632863	
				
Production stockée			4609069	
Production immobilisée			202089	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163328	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			23607374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8948954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5793378	
Impôts, taxes et versements assimilés			242620	
Salaires et traitements			4021620	
Charges sociales			1703290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214799	
Autres charges			77	
Total des charges d’exploitation (II) 			21395190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2212185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5246	
Autres intérêts et produits assimilés			9156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3800	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			26358	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2204027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27997			
Reprises sur provisions et transferts de charges	330985			
Total des produits exceptionnels (VII)	379797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542189			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208105			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24005373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22073723			
BENEFICE OU PERTE	1931650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1083809		375201
Total Immobilisations corporelles		3259468		1806326
Total Immobilisations financières		23530		
Total Général		4366807		2181527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3982	5061812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23530
Total Général			3982	6544352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	837668	166489		1004156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2074818	253983	3982	2324819
AMORTISSEMENTS Total Général	2912486	420472	3982	3328976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175500
Provisions pour garanties données aux clients				220381
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				810008
Total Provisions pour risques et charges	842418	756988	393516	1205889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	228550	49980	898	277632
Sur comptes clients	23864			23864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252414	49980	898	301496
TOTAL GENERAL	1094832	806968	394414	1507385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264779	63429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		542189	330985	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23530			
Clients douteux ou litigieux	28542			
Autres créances clients	3629379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3928			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56784			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007443			
Charges constatées d’avance	74292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5449082	5425552	23530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2181076	2181076		
Personnel et comptes rattachés	650972	650972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	735485	735485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365728	365728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134903	134903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8291	8291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4746654	4746654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140982	140982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8964090	8964090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3176705			
Location, charges locatives et de copropriété	344831			
Personnel extérieur à l’entreprise	48966			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2095955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5793378			
Taxe professionnelle	142473			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	242620			
Montant de la TVA. collectée	1823015			
Total TVA. déductible sur biens et services	2459926			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel